暗号資産先物は、トレーダーが将来の特定の日に、事前に決められた価格で基礎となる暗号資産を取引できるようにするデリバティブ取引商品として説明できます。
従来の意味では、デリバティブという用語は、その価値が原資産または資産グループによって決まる金融契約の一種を指します。デリバティブの価格は原資産の変動から生じるため、デリバティブはリスクを軽減するため、またはより大きな利益を期待してリスクを引き受けるために使用できます。
従来の先物契約と同様に、暗号通貨先物では、トレーダーや投資家が対象資産の将来の価格変動を推測することができます。市場の状況を見ると、トレーダーは通常、原資産が上昇したときにロングポジションを取り、原資産の価格が下落したときにショートポジションを取ります。
暗号通貨の世界では、先物取引が大きな人気を集めています。頻繁に読んでいる読者であれば、このトピックについて「 暗号通貨先物契約とは何か? 」で取り上げたことを覚えているでしょう。
暗号通貨先物にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。暗号通貨先物は複雑な金融商品であり、暗号通貨先物市場に関する深い理解と効果的なリスク管理戦略が必要です。
まず、永久先物は有効期限のない契約を表します。これは、原資産のスポット価格に追随するように作成され、定期的に決済されます。
第二に、受渡先物は、契約が決済されなければならない期限日が決められた先物契約です。言い換えれば、買い手は合意された価格で原資産を購入し、売り手は原資産を引き渡す必要があります。
一方、オプションベースの先物とは、契約の期限が切れる前に、指定された価格で売買する権利（義務ではない）をトレーダーに提供する契約を指します。
最後に、暗号通貨の世界には逆先物もあります。これは、米ドルなどの従来の法定通貨の代わりに暗号通貨を基軸通貨として使用する先物契約として定義できます。先物契約の価値は、基礎となる暗号通貨と逆相関しています。
暗号資産先物契約は、 従来の契約と同様に機能します。つまり、将来の日付で、定められた価格で、定められた量の暗号資産を取引することに合意する 2 つの当事者が存在します。先物契約の重要な構成要素は、契約の規模、決済方法、および有効期限です。
先物取引は、取引が即時に行われるスポット取引とは異なります。先物取引では、価格が将来の実行のために固定され、特定の取引戦略が提示されます。
したがって、先物取引の重要な特徴の 1 つは、 レバレッジです。レバレッジにより、ユーザーは少額の資本で幅広いポジションを制御できます。市場が有利な方向に動けば、大きな利益を生み出すことができますが、潜在的な損失のリスクも高まります。
一方、証拠金は、トレーダーがポジションを開設し、維持するために預けなければならない担保を表します。したがって、証拠金要件には 2 つの種類があります。ポジションを開設するために必要な金額を表す初期証拠金と、ポジションを開設したままにするためにトレーダーのアカウントに維持しなければならない最低証拠金である維持証拠金です。
最後に、先物契約は満期日までに決済する必要があり、これらの契約を決済する方法は主に 2 つあります。1 つ目の決済方法は、購入者が決済時に暗号通貨を購入して受け取る物理的な受け渡しです。もう 1 つの方法は、契約価格と市場価格の差額を現金で決済する現金決済です。
暗号通貨業界に不慣れな場合、このような高度な取引ツールを理解するのは少し難しいかもしれません。Learn Crypto Academyの暗号通貨取引コースをご覧になり、知識を高めて暗号通貨市場をうまく乗り切ってください。
暗号通貨先物取引プラットフォームは、ユーザーが暗号通貨先物やオプション商品を取引できる取引所です。多くのプラットフォームではレバレッジやマージン取引も提供されており、トレーダーは暗号通貨を所有したり購入したりすることなく、暗号通貨市場で幅広いポジションを取ることができます。
最適な暗号通貨先物取引プラットフォームを選択する前に、適切なプラットフォームを評価する際に考慮すべき重要な要素を説明しましょう。先物取引に適したプラットフォームを選択することは、初心者と経験豊富なトレーダーの両方にとって重要です。
各暗号通貨先物取引所は暗号通貨先物取引を提供するために手数料を請求しますが、これらの手数料は異なります。取引手数料は先物取引のさまざまな段階で発生します。一部の暗号通貨先物取引所は、取引量が増えるほど割引や特典が大きくなるように幅広いトレーダーを奨励する段階的な手数料体系を定めています。
先物取引のプラットフォームを選択する際には、複数の取引所の競争力のある取引手数料を確認し、その構造を比較することが重要です。時間をかけてこれらの構造を比較し、メイカー/テイカー手数料を理解し、隠れたコストがないか確認してください。
先物取引プラットフォームで請求される最も一般的な手数料は、メイカー手数料とテイカー手数料です。人気の暗号通貨取引所の取引手数料について詳しく知りたい場合は、こちらの記事「 暗号通貨取引所手数料 2024 」をお読みください。
暗号通貨先物取引プラットフォームを選択するときは、必ずそれが世界的なセキュリティおよび規制基準に準拠しているかどうかを確認してください。優れたプラットフォームには、2 要素認証 (2FA)、準備金証明、コールド ストレージ、3 層資産保護などの強力なセキュリティ対策が組み込まれている必要があります。
サポートされていないコンテンツは、サイトのフルバージョンで閲覧できます。
訪問データと暗号資産を保護するには、プラットフォームが合法であり、評判が良いことも重要です。暗号先物取引プラットフォームは、さまざまな管轄区域で運営するために必要なライセンスを保有している必要があります。さらに、業界の評価やユーザーレビューを見て、その評判を確認してください。
流動性は成功する市場の生命線と考えてください。流動性が高いということは、トレーダーが市場価格に大きな影響を与えることなく、迅速にポジションに出入りできることを意味します。流動性が高いとスリッページを最小限に抑えることができ、これは変動の激しい市場では特に重要です。
流動性は、現在の市場価格に近い取引をどれだけ簡単に実行できるかをユーザーに知らせる指標です。流動性が高いということは、大規模な取引によって簡単に混乱することのない、より回復力のある市場であることを意味します。
この特性は、合法かつ健全な市場にとって重要です。流動性とは対照的に、非流動性は注文が価格に過度の影響を与えることを意味し、悪意のある行為者が価格を操作しやすくなります。
市場のボラティリティは、時にはクジラによる取引に関係していることがあります。クジラが買うと価格は上がり、売ると価格は下がります。しかし、それはそれほど単純ではありません。伝統的な金融市場や暗号通貨市場の参加者としてのクジラを理解するには、この記事「 市場に大波を起こす暗号通貨クジラ: 暗号通貨の海で泳ぐ伝統的な参加者」を読むことをお勧めします。
暗号通貨市場は24時間営業しているため、暗号通貨先物取引プラットフォームは、電話、電子メール、ライブチャットを通じて24時間365日の顧客サポートと迅速な応答率を提供する必要があります。
迅速に対応し、緊急の問題を解決することがカスタマー サポートの主な特徴です。したがって、適切なプラットフォームを選択するときは、カスタマー サポート サービスの品質を評価してください。これにより、 取引体験が向上する可能性があります。
革新的で洗練された取引ツールと機能を備えた先物取引プラットフォームは、リスクを減らし、損失を最小限に抑えるのに役立ちます。このようなツールには主に自動化ツールと高度なチャート作成ツールが含まれます。
多くの暗号通貨プラットフォームでは、実際の市場の状況や動向に基づいてユーザーが取引を練習したり、さまざまな取引戦略を試したりできるシミュレートされた空間を表すデモ モードも提供しています。
弊社の記事では、 暗号通貨の旅において教育がいかに重要であるかについて何度も触れてきました。暗号通貨先物取引プラットフォームには、マニュアル、コース、チュートリアル、ブログなどの教育リソースと学習資料の幅広いリポジトリが必要です。
学習リソースに加えて、ユーザーがツールや機能に簡単にアクセスし、さまざまなデバイス間でスムーズに取引を行えるようにする、ユーザーフレンドリーで応答性の高いインターフェース デザインを確認するのは常に良いことです。
取引所は、運営する管轄区域に応じて異なる規制の対象となります。コンプライアンスは、暗号通貨市場を世界中で合法かつ安定したものにする上で重要な役割を果たします。たとえば、 AMLおよび KYC 規制を遵守する必要があります。
マネーロンダリング、詐欺、脱税などの違法行為を防止し、完全なセキュリティと透明性を確保するために、暗号通貨業界内で規制措置が重要になりました。
過去数年間、暗号通貨プラットフォームが既存の規制に準拠していないケースが数多くあり、それがビジネスやユーザーの信頼に影響を与えてきました。
暗号通貨市場での先物取引は非常に不安定であると考えられており、大きな損失につながる可能性があります。暗号通貨先物取引のリスクには、幅広い価格変動、レバレッジ、およびより大きな損失が含まれます。効果的なリスク管理手法と知識に加えて、プラットフォームが合法であり、関連する規制に準拠していることも知っておくと、他のリスクも最小限に抑えることができます。
暗号資産や取引所を扱うときは、常に自分で調査を行い、自分の知識を頼りにしてください。金融責任は暗号空間において重要な役割を果たし、より成功した取引体験を保証します。
本文中で前述したように、適切な暗号先物取引プラットフォームを選択することは、初心者と経験豊富なトレーダーの両方にとって重要です。私たちは、 2024 年のトップ暗号先物取引プラットフォームのリストを作成しました。これらの先物取引プラットフォームを確認してみましょう。
Binance Futures は、約 340 種類のデリバティブ取引ペアを含む幅広い先物契約を取り扱う有名な暗号通貨取引所Binanceの一部です。
Binance Futures は、永久先物、オプション、暗号通貨を扱う他の暗号通貨先物取引プラットフォームと比較すると、その多様性で際立っています。
Binance は最大の暗号通貨プラットフォームの 1 つであるため、取引をより効率的に行うために重要な高い流動性を備えています。高い流動性は、暗号通貨先物取引のスリッページが最小限であることも意味します。
さらに、このプラットフォームでは、Binance Coin ( BNB ) の使用を通じて取引手数料が削減されます。
この先物取引プラットフォームは、リアルタイムチャート、証拠金取引、多様な注文タイプなどのツールに加え、取引戦略を多様化したいトレーダーに役立つLaunchpoolやBinance Earnなどの金融商品も提供しています。
一方、このプラットフォームはいくつかの国で規制当局の監視を受けており、その複雑さは新規トレーダーにとって難しいものとなる可能性がある。
Kraken は、幅広いデジタル資産と堅牢なセキュリティ対策で際立つ、最大規模の暗号通貨先物取引所の 1 つです。トレーダーは、主要な暗号通貨やその他のさまざまなコインにアクセスできます。
Kraken のユーザーインターフェースは初心者にも使いやすく、管理しやすいとユーザーから評価されています。このプラットフォームはセキュリティ対策でも高く評価されており、Kraken は資産の多様性、ユーザーフレンドリーなアプローチ、堅牢なセキュリティ機能に基づいていると言えます。
デメリットとしては、他の先物取引プラットフォームと比較してレバレッジが低く、KYC手続きが長いことが挙げられます。
KuCoin は先物市場でも人気の暗号通貨先物取引所とみなされています。ユーザーフレンドリーなインターフェースとデザインに加え、このプラットフォームはミームコインを含む幅広いデジタル資産も提供しています。
このプラットフォームは、逆先物契約と線形先物契約の両方をサポートしているため、 取引量が多く、先物市場が広いことで有名です。さらに、このプラットフォームでは、手数料が少し高くなりますが、最大 100 倍のレバレッジが利用できます。
業界平均よりも高い手数料に加えて、KuCoin ではオプション取引も提供されていません。
取引商品、先物商品、上場暗号資産に関しては、Bybit は Binance に似ています。Bybit が最初に先物取引プラットフォームとして 2018 年に作成され、その後スポット市場を組み込んだのは興味深いことです。
この先物取引プラットフォームは、特定の先物契約で最大 100 倍に達する高いレバレッジ制限で知られています。
Bybit 先物取引プラットフォームでは、幅広い暗号通貨の永久先物と、6 か月の有効期限のデリバリー先物を提供しています。プラットフォームでは、取引ごとに 0.055% の手数料がかかります。
欠点としては、この先物取引プラットフォームは、 イーサリアムとビットコインの限定的な先物取引を提供していることが挙げられます。
MEXC 先物取引プラットフォームは永久先物契約の取引に特化しており、USDT に裏付けられたものと基礎となる暗号通貨で決済されるものの 2 種類の契約を提供しています。
MEXC は、暗号先物取引ペアや幅広いアルトコインへのアクセスなど、幅広い取引オプションを備えていることで高く評価されています。暗号資産の多様な選択は、高いレバレッジにもつながります。
この先物取引プラットフォームが提供するもう 1 つの利点は、先物取引時にわずか 0.02% しかかからないという低い取引手数料です。
ただし、MEXC はオプション取引をサポートしておらず、一部の取引ペアは流動性が低く、取引の実行に影響すると報告されています。一部の高度な機能が利用できるのは経験豊富なトレーダーにとっては素晴らしいことですが、プラットフォームのインターフェースは新しいユーザーにとっては少し難しいかもしれません。
Bitget は他の暗号通貨取引所と比較すると新参者とみなされるかもしれませんが、幅広い資産サポートと特定の革新的な機能により、プラットフォームは急速に人気を博しました。
Bitget は、USDT、USDC、および基礎となる暗号通貨で決済される先物契約を含む、幅広い先物契約をユーザーに提供しています。さらに、コピー取引や取引ボットなどのいくつかの高度な機能へのアクセスも提供しています。
このプラットフォームでは取引コストが低く、新規トレーダーにはボーナスや割引も提供されると言われています。