暗号通貨投資（そして正気を保つため）のための 5 つのヒント

暗号通貨への投資を検討している場合、一夜にして巨額の利益を約束する、Youtube、TikTok、Twitter でカラフルなインフルエンサーをフォローしたくなるかもしれません。悲しいことに、暗号通貨、そして人生全般はそれほど単純ではありません。成功への近道はなく、投資を失うという現実のリスクがあります。ただし、賢明で現実的かつ忍耐強いアプローチをとることで、成功のチャンスを高め、正気を保つことができます。これは、暗号通貨投資に関する 5 つのヒントに要約されています。

1 - DYOR、失うわけにはいかないものは投資しない

まず、仮想通貨投資に関する基本的な 2 つのアドバイスを 1 つにまとめることから始めなければなりません。自分で調査し、失うわけにはいかないものは投資しないことです。特に、市場が横ばいに推移し、強気なセンチメントから弱気なセンチメントに変わる恐れがある中でこの記事が出版されたことを考えると、これらのことはどれだけ強調してもしすぎることはありません。

特定のコインと最近の価格履歴に厳選して注目すれば、暗号通貨への投資は樽の中の魚を撃ち抜くのと同じくらい簡単だと簡単に納得できます。ゲームで短期的な利益を得るために、借金をしたり、他の資産を担保として使用したりして、ランダムなアドバイスに従う誘惑にさえなるかもしれません。そういったことは一切しないでください。

暗号通貨は非常に不安定であり（これに関する具体的なアドバイスは後述します）、長期的には確立されたコインの一部が利益をもたらしていますが、過去のパフォーマンスが将来の成功を保証するものではありません。 2017年の強気市場で価格が劇的に上昇したコインの多くは跡形もなく沈んでしまいました。

投資を検討している仮想通貨については、自分で調べてください。プロジェクトが何をするのかを子供に説明できない場合、あなた自身がそれを理解していないことになります。

まずは ファンダメンタルズ分析を研究し、仮想通貨に関する評判の高い本を読んだり、ポッドキャストを聴いたりするのが良いでしょう。

短期的な利益を期待して借金をしないでください。火遊びをしているようなものです。ほんの少しのネガティブなニュースでも一夜にしてセンチメントは変化し、数年とは言わないまでも数か月にわたる価格下落につながる可能性があります。あまり確立されていないプロジェクトに投資している場合、またはより投機的な手法 ( DEFIやレバレッジなど) を使用している場合、このプロセスは誇張されます。

非常に多くのリスクが内在しているため、損失を覚悟した資金のみを投資する必要があります。これは、すべての必需品と既存の金銭的約束を考慮した後に残るお金、別名裁量収入を意味します。

FOMO や船に乗り遅れたという感覚によって、失うわけにはいかないお金を危険にさらすように駆り立てられるかもしれません。あなたはしていない。あなたはまだ非常に初期段階にあり、暗号通貨に対する主流の関心は始まったばかりです。暗号通貨は忍耐と慎重さに報います。簡単な経験則として、提案された投資額を 2 倍にすることで悪夢が見られる場合は、投資が多すぎます。

2 - 生存者バイアスを理解する

暗号通貨には勝者がたくさんいて、特に楽観的な見方が高く買い手の数が売り手の数を上回る強気相場のときは、価格が上昇するだけだと考えるのは簡単です。

ソーシャルメディアでも主流メディアでも、あらゆる種類のメディアが大成功のストーリーに焦点を当て、仮想通貨投資家を誘惑して誰でもできると思わせています。

現実には、これらは仮想通貨の宝くじの高額当選者であり、仮想通貨投資家の大多数は上昇途中で短期的にはささやかな利益を上げ、下落途中で大幅な損失を抱えているということです。

少数の極端な成功に不釣り合いに焦点を当て、それ以外のすべてを排除する傾向は、生存者バイアスとして知られています。生存者バイアスの最も有名な例は、サルとタイプライターの思考実験として知られているものです。

タイプライター (21 世紀にはラップトップに更新できるでしょう) の前に十分な数のサルを座らせれば、そのうちの 1 匹がシェイクスピアの作品を作曲するでしょう。それは単なる大規模な数学の問題です。

仮想通貨投資についても同様です。何百万もの新しい投資家がさまざまなアプローチを試し、市場に追加された数千のコインのポートフォリオを組み合わせると、必然的に少数の投資家がオセロを書く猿に匹敵する投資を生み出すことになります。

これは、猿人のライターと同じように、彼らが特別なスキルを持っているという意味ではありません。彼らにその偉業を繰り返すように依頼すると、それは単なるまぐれであったため、ほぼ確実に失敗するでしょう。

あまりに多くの新しい仮想通貨投資家がそのダイナミックさを見逃して、Youtube の賢人たちを信頼したり、単に極端な異常値に触発されてランダムなミームコインを狙ったりしています。

確かに、知識やスキルに基づいて大きな利益を上げている投資家もいますが、一般的に、知っている人は言わず、言う人は知らないのです。

自分の知識やスキルに基づいて大きな利益を上げている投資家もいますが、一般的に、知っている人は言わず、言う人は知りません。

3 - 暗号通貨はジェットコースターです。準備して

ジェットコースターに乗るために体を締めるとき、あなたはこれから起こることがわかっている極端な浮き沈みに精神的に備えることになります。暗号通貨への投資はジェットコースターのようなものです。極度の高揚感と胃が痛むような低気圧の両方を経験するでしょう。重要な違いは、彼らがいつ来るかわからないということです。

銀行普通預金口座のリターンが 1% 未満に慣れていると、仮想通貨への投資が 24 時間で 2 桁の増加を記録すると、システムがハッキングされたように感じることがあります。

1 ユーロから 50% 増加すると 1.50 ユーロになります。 50% 下落すると、1.50 ユーロから 0.75 ユーロに下がります。

仮想通貨投資にはボラティリティがつきものですが、それはこのセクターがまだ未成熟であるためです。極端な価格変動はよくあることであり、双方向で起こりますが、実際には下降するにつれてより激しくなることから、「価格はエスカレーターで上がり、エレベーターで下がる」という表現が生まれています。 1 ユーロから 50% 増加すると 1.50 ユーロになることに注意してください。 50% 下落すると、1.50 ユーロから 0.75 ユーロに下がります。

これは、短期間や強気相場と弱気相場として知られる長期にわたる市場サイクル中に経験することになります。ビットコイン価格の歴史の中で最も劇的な瞬間を記録した私たちの記事は、良い味わいを与えるでしょう。しかし、ここにいくつかの例があります

このボラティリティに対する準備ができていない場合、パニックに陥って売買する可能性が高く、その結果、後悔が生じ、さらなる間違った決定が連鎖反応を起こす可能性があります。

このリストの最初のヒント「失うわけにはいかないものに投資しない」に従わなかった場合、こうした感情はさらに強調されるでしょう。しかし、次の仮想通貨投資の知恵が助けになります。

4 - 視界の外、心の外

暗号通貨の固有のボラティリティと、極度の短期的な価格変動に直面して性急な決定を下してしまう自分自身の傾向に対処する最善の方法の 1 つは、単純に仮想通貨を誘惑から遠ざけること、つまり冷蔵保管することです。

これは南極に送るという意味ではなく、デフォルトでオフラインになっているタイプの暗号ウォレットを使用するという意味です。デフォルトではオフラインはコールドです。デフォルトではオンラインがホットです。冷蔵保管は利便性よりもセキュリティを優先しますが、自分自身を守るという追加の利点もあります。

コールド ストレージ暗号化の最も一般的な方法は、資金を完全に制御できる小型の物理デバイスであるハードウェア ウォレットです。それを安全な場所に保管し、目に見えず、気にならないようにすることができます。これにより、仮想通貨市場を頻繁に襲う嵐を乗り切ることができ、状況が回復した場合には利益を得ることができます。

ハードウェアウォレットはセキュリティのために最適化されていますが、資金と、資金にアクセスするためのフェイルセーフ（シードと呼ばれる）に対して全責任を負います。したがって、シードを安全に保管する方法を含め、冷蔵保管ルートを選択する前に十分な調査を行ってください。ただし、それが暗号通貨に関する最も賢明な決定であることが証明される可能性があります。

5 - コスト平均法: ゆっくりと着実な仮想通貨投資

これまでの暗号通貨投資のヒントはすべて、ビットコインやイーサリアムなどの確立されたコインが長期的には収益性が高いことが証明されており、暗号通貨は不安定でリスクが高く、価格の上昇と下落が断続的に起こりやすいという事実を強調しています。

たとえ（推奨どおりに）調査を行ったとしても、市場に参入する最適な時期を決定することは、初めての投資家にとって潜在的な地雷原となります。

誰もが押し目を買って天井を売りたいと思うでしょうが、残念ながら市場の動きは本質的に予測不可能であり、そのような状況では、最善のヒントは、ゆっくりと着実なアプローチ、別名ドルコスト平均法を採用することです。

コスト平均化は、平均価格を達成するために、投資を均等な定期的な金額に分散するだけです。これによりボラティリティが平準化され、弱気市場を通じてボラティリティを維持し、価格が回復する場合に特に効果的です。

弱気市場でのコスト平均化により、平均エントリー価格が下がり、より早くスタックを構築できるため、その後市場がよりポジティブなセンチメントに戻れば、それに比例して価値も高まります。

コスト平均法は賢明ですが、利益が得られることを保証するものではありません。同じことは、この記事で説明した他の暗号資産投資のヒントにも当てはまります。仮想通貨はソーシャルメディアが信じ込ませているエルドラドではないと聞くと、少しがっかりするかもしれませんが、月から地球に戻って期待を修正することは、仮想通貨投資が実際どのように行われるかを理解するための第一歩です動作します。