2024 年の暗号通貨取引戦略: ポートフォリオを成長させる方法は?

2024年は暗号通貨市場にとって重要な年となるでしょうか?

暗号通貨市場が停滞期から脱しつつある中、暗号通貨界にとって次の成功の年となる2024年に注目が集まっています。今年は米国でビットコイン上場投資信託（ETF）が規制当局に承認されたことで始まり、現在では多くの人がビットコインの半減期が暗号通貨のさらなる成長を促すと期待しています。

ビットコイン ETF 承認の影響について詳しく知りたい場合は、この記事を読んでみてください: 「 ビットコイン ETF は暗号通貨の大量導入の鍵となるか? 」

2024 年が暗号取引の新時代と言えるかどうかは分かりません。しかし、暗号市場は独自のペースで進化しており、新たな成熟レベルに達しています。暗号通貨の継続的な採用、 機関投資家の参加の増加、技術革新は、暗号取引のさらなる強化に重要な役割を果たしました。

業界の専門家は暗号通貨市場の動向についてどう考えていますか?

業界の専門家は、仮想通貨市場のサイクルは、通常、より広範な経済イベントと一致すると示唆しています。たとえば、2022 年には、いくつかのマクロ経済要因が差し迫った景気後退を示しており、仮想通貨を含むすべての種類の資産が市場で低迷しました。しかし、専門家は、2024 年に向けてマクロ経済指標が反転していることも示唆しています。

多くのアナリストは、機関投資家による投資の継続的な増加、 Web3への移行、 レイヤー2スケーリングソリューションのさらなる開発を予想しています。彼らは皆、マクロ経済要因と規制ニュースが暗号通貨エコシステムに広範な影響を及ぼす可能性があることに同意しています。

この質問に高い確実性で答えることはできませんが、長い停滞期間を経て、暗号通貨市場は強気の傾向を示し始めています。したがって、市場はトレーダーや投資家に暗号通貨ポートフォリオを拡大する機会を提供する可能性が高くなる可能性があります。

暗号通貨取引戦略とは何ですか?

暗号通貨取引戦略は、ユーザーが暗号通貨の購入と売却を決定する際に従う一連のルールとして定義できます。暗号通貨取引戦略は単純なものも複雑なものもあります。それでも、その主な役割は、ポジションのオープンやクローズのトリガーとなるもの、ポジションのサイズ、その他の関連要因をトレーダーに伝えることです。

暗号通貨取引戦略には、エントリーポイントとエグジットポイントの最適化に加え、情報に基づいた意思決定とリスク管理のための構造化されたフレームワークが含まれているため、暗号通貨トレーダーにとって不可欠なツールです。

暗号通貨取引戦略は初心者向けですか?

暗号通貨の世界の初心者は、暗号通貨取引戦略についてできるだけ多く学ぶ必要があります。徹底した調査と教育は、投資家やトレーダーが雑音を選別し、優れた基盤と明確な計画を持つプロジェクトを選択するのに役立ちます。暗号通貨市場の価値と長期的な可能性を深く理解することが不可欠です。

通常、トレーダーは、暗号通貨市場のボラティリティのために、暗号通貨市場での取引が時々困難になることに気づいています。初心者には、暗号通貨取引戦略を活用して、構造化された効率的な方法で取引の決定を簡素化することをお勧めします。

暗号通貨取引を始めるにはどうすればいいですか?

暗号通貨への投資と取引を成功させるには、突然の価格変動や市場の低迷の際に損失を回避するための明確な戦略が必要です。ポートフォリオの多様化は、特に市場の変動性が高いため、効果的な取引および投資戦略の基礎となることがよくあります。

情報に基づいた取引決定を行うには、市場動向に関する貴重な洞察を提供する信頼できる情報源を使用する必要があることに留意してください。市場の状況は、世界的な経済イベント、規制の更新、技術革新に応じて常に変化する可能性があります。

暗号通貨市場に関しては、知識こそが力です。暗号通貨の分野に精通したい方は、 Learn Crypto Academyをご覧ください。

2024年のトップ暗号通貨取引戦略

暗号通貨について誰もが知っていることが一つあるとすれば、それは暗号通貨が不安定だということです。暗号通貨市場の上昇局面で利益を得た人々の話は、下降局面で大損した人々の話と同様に、しばしば見出しになります。

暗号通貨市場に関連するリスクを管理しながら、取引戦略を通じて暗号通貨ポートフォリオを成長させるために、私たちはトップの暗号通貨取引戦略に関するガイドを用意しました。ぜひチェックしてみてください。

ホドリング

HODL 戦略は、「 hold 」という単語のスペルミスから生まれたもので、この用語は暗号通貨コミュニティ内で非常に人気を博しました。HODL の意味は、時間の経過とともに発展し、ユーザーの心の状態を「必死に持ちこたえる」と表現するようになりました。

ホドリングとは、短期的な市場変動に関係なく、暗号資産を購入し、長期間保有する戦略です。忍耐力を働かせることで、保有者は暗号通貨の採用が拡大し続ける中で長期的な価値上昇の恩恵を受ける可能性があります。

この戦略は本格的な取引戦略とは言えませんが、強気市場では良い方法となり得ます。また、シンプルで長期的な利益の可能性があるため、初心者にも適しています。

潜在的なリスク

暗号通貨市場の不確実性により、ホドラーが激しい価格変動の期間を経験する必要がある場合があるほか、HODL 戦略では、ユーザーがより多くの資産をより安い価格で購入したり、ピーク時に売却したりする短期的な機会を見逃す可能性があります。

ドルコスト平均法（DCA）

ドルコスト平均法 (DCA) とは、市場の動向や状況に関係なく、一定の金額を定期的に暗号通貨に投資する、規律ある投資戦略を指します。

投資家がこの戦略を使用する場合、価格が低いときには暗号通貨のユニットを多く購入し、価格が高いときには少ないユニットを購入します。この取引戦略は、投資を時間の経過とともに分散させることで、価格変動の影響を平滑化することを目指しています。

これにより、1 ユニットあたりの平均コストが低くなり、暗号通貨市場の高値での購入に伴うリスクが軽減されます。したがって、ドルコスト平均法は、市場のタイミングのストレスを避け、手間をかけずに投資したい投資家にとって良い方法です。

潜在的なリスク

DCA では、定期的に資産を購入してリスクを軽減するために規律と忍耐が必要ですが、ユーザーにとって心理的な課題となる可能性があります。市場の動向によっては、別のアプローチの方が良いと示唆される場合があり、そのようなときに DCA に固執するのは心理的に難しい場合があります。

HODL 戦略と同様に、DCA では、保有期間中に暗号資産の価格が上昇し続けると、より広範な利益を得る機会を逃す可能性があります。

デイトレード

デイトレードは、同じ取引日に資産を売買する短期戦略です。デイトレーダーは、1 回の取引セッション内で発生する価格変動から利益を得ることを目標とし、市場価格の上昇と下降の両方で利益を得ます。

デイトレード戦略では、取引セッション全体を通じて継続的な監視と意思決定が必要です。デイトレード戦略には、毎日の収入と迅速な利益を得る可能性が含まれますが、それは完全に取引への積極的な関与に基づいています。

潜在的なリスク

この取引戦略は、独特のリスクを伴うため、初心者にとっては難しいかもしれません。

デイトレードは心理的に困難で疲れるものであるという事実に加えて、暗号通貨市場とテクニカル分析に関する深い知識が必要です。 従来の金融市場とは異なり、暗号通貨市場は 24 時間 365 日稼働しているため、すぐに燃え尽きてしまう可能性があります。

財務目標を早く達成したいという欲求は、過剰取引や資産の過度な売買につながる可能性があります。過剰取引は、市場のノイズや頻繁な手数料により損失の増大につながる可能性があります。

この取引戦略を使用する場合、効率的なリスク管理技術が不可欠です。たとえば、1 回の取引で多額の資本を危険にさらすと、外部要因を考慮しないだけでなく、大きな損失につながる可能性があります。

スイングトレード

スイングトレードは、暗号通貨市場と従来の金融市場における短期から中期の価格変動を捉えることを目的とした戦略です。スイングトレーダーは通常、数日または数週間にわたってポジションを保持し、価格パターンを調べるためにテクニカル分析ツールを利用することがよくあります。

この取引戦略により、トレーダーは上昇および下降する市場トレンドから潜在的な利益を獲得できます。DCA や Hodling よりも実践的なアプローチが必要ですが、それでもデイトレードほど集中的ではありません。

潜在的なリスク

スイングトレーダーとして成功するには、市場のトレンド、テクニカル分析、現在の市場価格に影響を与える外部要因を深く理解する必要があります。数日または数週間の間に突然の変化が起こり、価格変動に影響を与えることがあります。

暗号空間においてテクニカル分析がなぜ重要なのかを知るには、この記事「 テクニカル分析とは何か？ 」を読むことをお勧めします。

裁定取引

裁定取引とは、異なる暗号通貨取引所間での同じ資産の価格差を利用する取引戦略です。たとえば、トレーダーは 1 つの暗号通貨取引所で安く購入し、別の取引所で高く売って利益を上げます。

市場の非効率性により機会が生まれ、それを活用するには迅速な実行が必要です。複数の市場や取引所を同時に監視する必要があります。

潜在的なリスク

この取引戦略は利益を生む可能性がありますが、取引所のカウンターパーティリスクやスリッページなどの特定のリスクを伴います。裁定取引を効率的に行うには、複数の取引所にアクセスでき、取引手数料が低く、効果的な取引インフラストラクチャを構築する必要があります。

ニュースベースの取引

ニュースベースの戦略またはトレンドフォローとは、現在の市場トレンドを特定してそれを活用するシンプルなアプローチを指します。この戦略の主な概念は、トレーダーを暗号通貨市場の現在の方向性に合わせることです。

この戦略を採用するユーザーは、ニュースリリースに続く価格変動と市場の素早い反応から利益を得ようとします。最新の出来事やイノベーションについて常に十分な情報を得ているトレーダーは、この取引戦略を使用して利益を得ることができます。

潜在的なリスク

これは単純な戦略ですが、トレーダーは勢いに乗って価格変動を捉える必要があります。また、トレンドの反転や抵抗レベルなどのテクニカル指標や終了シグナルにも注意する必要があります。

ファンダメンタル分析

これは、プロジェクトのチームやロードマップ、採用レベルや市場の需要など、特定の暗号通貨の価値に影響を与えるすべての根本的な要因を調査する取引戦略です。

ファンダメンタル分析は、投資家が成長の可能性が高い割安な資産を見つけ、成長の可能性が限られている資産を回避するのに役立ちます。

投資家やトレーダーがファンダメンタルズに焦点を当て、徹底的な調査を実施すれば、成長と価値創造の可能性を秘めた高品質な資産のポートフォリオを作成できます。

潜在的なリスク

ファンダメンタル分析は、価格動向を評価するための詳細なアプローチを提供します。これは主に長期投資に適用されるので、短期取引テクニックではこの方法に頼ることはできないことに留意してください。

これは非常に有益な戦略ですが、トレーダーは経済、暗号通貨業界、市場参加者について十分な理解を示し、適切なデューデリジェンスを実行する必要があります。プロセス全体に時間がかかり、市場が急速に反応しているときにトレーダーが機会を失う可能性があります。