アクティブな取引戦略
学べること
暗号通貨の取引はリスク管理に帰着します。 Learn Crypto では、これまで 7 つの記事を割いて仮想通貨取引がなぜリスクがあるのかを説明してきました。その前の記事では、 シンプルな仮想通貨取引戦略について考察し、リスク選好度、経験、自由時間、および適切なタイプの仮想通貨取引へのコミットメントを一致させることの重要性を強調しています。戦略。
ほとんどの初心者の場合、比較的受動的であるコスト平均のバリエーションを使用した、提案された単純な取引戦略から始める必要があります (そのため、常に取引を監視し、市場の変化に対応する必要はありません)。
ただし、時間、リスク選好度、コミットメントがある場合は、もちろん、より複雑な取引戦略もあります。この記事の目的は、主なタイプを長所と短所とともに紹介し、その後、取引ジャーナルの作成など、アクティブな暗号通貨取引を始めようとしている人向けの一般的なベストプラクティスを紹介することです。
ニュース/情報ベースの仮想通貨取引
すべての暗号通貨の時価総額は 2 兆ドルに近づいていますが、この業界はまだ非常に未熟です。その 2 兆ドルの多くは、現在収益を生み出すプロジェクトやビジネスではなく、将来の価値として認識されています。ニュースによって認識が変わるため、仮想通貨市場は情報が出現し解釈される際にその情報に大きく影響されます。
最も粗雑な例は、テスラがバランスシートに15億ドルのBTCを追加したというニュースに反応した、2020年2月20日のビットコイン価格の上昇です。
暗号通貨における最も劇的な瞬間 10 件に関するブログ投稿で説明したように、BTC は 24 時間で 9,000 ドル上昇し、その上昇分の大部分はニュース速報の最初の 1 時間以内に発生しました。
この種のニュースに対して正しい側に立つ簡単な方法はありません。ことわざにあるように、「知っている人は語り、語る人は知らない」。仮想通貨は投機的な資産であり、投機とは文字通り、将来の採用に関して相反する考えや期待が混在していることを意味します。
強気市場ではこうした憶測が高まるが、ビットコインはスーパーサイクルと呼ばれるさらに高い価格加速状態にあると感じる人もいる中、騒音や噂のレベルは日に日に増している。この状況では、噂を買ってニュースを売るのが賢明な取引戦略です。
これは文字通り、価格に最も大きな影響を与える初期の投機の波に乗るという意味です。そうすることで、それが単なる噂である可能性や、ニュースで噂が確認された直後に起こる利益確定の影響から保護されます。
信頼できる情報源を開発することで、速報を受け取るのに最適な立場に立つことができます。ソーシャルメディア上で、速報ニュースの信頼できる実績を持つ人々をフォローする。
「テスラキャンドル」は、今では知られるようになりましたが、実際には異常値です。ニュースの影響は一般にはるかに控えめですが、それでも大きなチャンスをもたらします。洗練されたトレーダーは、Twitter や Reddit から大量のデータをスクレイピングしてフィルタリングし、その情報に対して取引アルゴリズムを実行するでしょう。
ニュースの価値を示すもう 1 つの良い例は、時代を先取りする必要はありませんが、いわゆる「コインベース効果」です。 Messariの調査によると、Coinbaseに上場されている仮想通貨は、上場から最初の5日間で平均91%の価値の増加が見られました。
Coinbase が持つ巨大な影響力と顧客ベースは、コインを上場する決定がほぼ確実に関心と流動性の大幅な上昇を保証することを意味します。同じことが当てはまりますが、コインが他の取引所に上場されている場合には、程度は低いため、それを監視するのがあなたの仕事です。
貴重なニュースソースを厳選することで、最大限のメリットを得ることができます。これは単に Google アラートを設定することを意味するかもしれませんが、取引を始めたばかりの人にとってニュース/情報ベースの取引に対する最も効果的なアプローチは、いくつかのニッチな暗号通貨に特化することです。
Coinbase に上場された仮想通貨は、上場から最初の 5 日間で平均 91% の価値の増加が見られました。
プロジェクトの背後にいる人々を知り、彼らのソーシャル アカウントを見つけて、彼らの投稿に細心の注意を払いましょう。そのニュースを取引するのに十分なリードタイムがあれば、ほんの一部の情報を入手することもできますが、コインをどこでどのように取引するかを理解し、十分な流動性があることを確認してください。
長所
短所
モメンタム/ポジション取引
始めたばかりで、技術的な理解や時間が足りない人に適したもう 1 つの暗号通貨取引戦略は、ポジション取引としても知られるモメンタム取引です。
モメンタム取引は本質的にはホドリングのより洗練されたバージョンです。ホドラーは買って保持する、それだけです。モメンタムまたはポジショントレーディングでは、市場のモメンタムの重要な変化点に基づいてエントリーポイントを探します。これは、特定のサイクルの開始/終了を識別することを意味する場合があります。
最も明白なのは強気/弱気サイクルまたは半減期ですが、カレンダーに基づいたサイクルが含まれる場合もあります。たとえば、3 月や会計年度末の重要性が価格下落に変換され、4 月に発生する傾向のある上昇と対照的です。 Coin Telegraphのこの画像がその物語を物語っています。政治サイクル（選挙による）、天候、水力発電鉱山への影響など。
アークは、特に新興テクノロジー分野でのポジション獲得に重点を置いている投資会社の好例です。
長所
短所
デイ/スイングトレード
従来の株式市場におけるデイトレーディングは、市場の開始時間と終了時間内の特定の時間内での取引に関連します。もちろん、仮想通貨市場は決して閉まることがなく、24時間365日取引されます。そのため、デイトレードの概念は実際には、価格のテクニカル分析に基づいて短期ポジションを開設し、日々市場で積極的に取引している人を意味します。動き。その目的は、基礎となる市場の根本的な変化を反映せず、むしろトレンド内の動きを反映した小さな価格変動を利用することです。
スイングトレードでは、単に目の前にあるものを取引するのではなく、テクニカル指標の十分な理解、非常に明確な取引計画、適切な機会を待つ規律が必要です。 Swing では、暗号通貨の基本的価値に対する確信は必要ありません。むしろ、テクニカル指標の正確さに対する信念が必要です。
長所
短所
ハード ウォレットに 1,000 ユーロ相当のビットコインがある場合、スプレッドシートは実際には必要ありませんが、取引の頻度が増加し、取引が可能な時間が減少するにつれて、何を計画して文書化するかにさらに多くの労力を費やす必要があります。あなたがやる。
これは、ドルコスト平均法用のスプレッドシートから始めるかもしれません (別の記事でアドバイスされているように) が、取引がより洗練されるにつれて、最終的には取引ジャーナルに変わるはずです。
トレーディングジャーナルとは何ですか?
トレーディングジャーナルは、トレーディングに関する決定（数値と日付）の客観的な記録であると同時に、その決定を下した理由とその結果についての主観的な記録でもあります。
仮想通貨取引に真剣に取り組んでいる場合は、完全に正直な取引日誌を付ける意欲がなければなりません。単に失敗を排除し、ただ成功にしがみつくのは簡単すぎますが、それがrekt を取得するための確実な方法です。
取引日誌を付けるには、客観的なカテゴリと主観的なカテゴリに分けて、行う各取引に対する体系的なアプローチが必要です。客観的要素はスプレッドシート形式に適していますが、主観的要素は注釈に似ています。
トレーディングジャーナルの客観的要素
トレーディングジャーナルの主観的な要素
トレードの主観的な分析は注釈形式で記録でき、気分の良さ、前夜の睡眠時間、間違っていたと感じる点、時間をかけて学ぶべきトレードスキルなどを記録できます。または改善しています。
取引日誌を付けているということは、仮想通貨取引を真剣に受け止め、自分自身を正直に保つ準備ができていることを示していることになります。成功を記録するだけでは意味がありません。損失を記録したくない場合は、アクティブな仮想通貨取引は向いていません。
アクティブ取引とパッシブ取引を区別することを知ることは、暗号通貨取引の学習プロセスの重要な部分ですが、これまで取り上げてきたことは、パッシブまたはアクティブの意味で手動で取引する個人の行動のみを考慮したものです。手動取引とは取引所のインターフェースに取引を物理的に入力することを意味しますが、日常的に行われる仮想通貨取引の大部分は、家でキーボードの前に座っている個人によるものではありません。
次の記事では、仮想通貨取引における重要な機会が機関投資家、ヘッジファンド、洗練されたトレーディングデスクをどのように惹きつけているかを考察します。これは暗号通貨の進化に不可欠な部分であり、多くの意味で価格の安定と幅広い普及の前提条件ですが、ビットコインが誕生したサイファーパンクのメーリングリストとは程遠いものであり、真剣に投資を考えている人にとっては重要です。または暗号通貨の取引について理解する必要があります。