استراتيجيات التداول النشطة
ما ستتعلمه
يتعلق تداول العملات المشفرة بإدارة المخاطر. خصص موقع Learn Crypto سبع مقالات سابقة لشرح سبب خطورة تداول العملات المشفرة، مع المقالة السابقة - التي تبحث في استراتيجيات تداول العملات المشفرة البسيطة - والتي تؤكد على أهمية مطابقة رغبتك في المخاطرة وخبرتك ووقت فراغك والالتزام بالنوع المناسب من تداول العملات المشفرة إستراتيجية.
بالنسبة لمعظم المبتدئين، يجب أن يبدأوا باستراتيجيات تداول بسيطة مقترحة، وذلك باستخدام الاختلافات في متوسط التكلفة ، والتي تعتبر سلبية نسبيًا (لذلك لا تحتاج إلى مراقبة تداولاتك باستمرار والاستجابة للتغيرات في السوق).
ومع ذلك، إذا كان لديك الوقت والرغبة في المخاطرة والالتزام، فهناك بالطبع استراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا. الهدف من هذه المقالة هو تقديم الأنواع الرئيسية - مع الإيجابيات والسلبيات - ثم تقديم بعض أفضل الممارسات العامة لشخص يتطلع إلى بدء تداول نشط للعملات المشفرة مثل الاحتفاظ بمجلة التداول.
أخبار/معلومات تداول العملات المشفرة
على الرغم من أن القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة تقترب من 2 تريليون دولار، إلا أن الصناعة لا تزال غير ناضجة للغاية. يُنظر إلى جزء كبير من هذا المبلغ البالغ 2 تريليون دولار كقيمة مستقبلية بدلاً من المشاريع أو الشركات التي تدر إيرادات اليوم. تتغير التصورات بشأن الأخبار، لذا يتأثر سوق العملات المشفرة بشدة بالمعلومات عند ظهورها وتفسيرها.
المثال الأكثر فظاظة هو الحركة الصعودية في سعر بيتكوين في 20 فبراير 2020، حيث كان رد فعلها على الأخبار التي تفيد بأن تسلا أضافت 1.5 مليار دولار من بيتكوين إلى ميزانيتها العمومية.
كما هو موضح في منشور مدونتنا حول اللحظات العشر الأكثر دراماتيكية في مجال العملات المشفرة ، ارتفعت عملة البيتكوين بمقدار 9 آلاف دولار خلال 24 ساعة، مع معظم هذه الزيادة خلال الساعة الأولى من نشر الأخبار.
لا توجد طريقة بسيطة لتكون على الجانب الصحيح من هذا النوع من الأخبار. وكما يقول المثل "من يعلم يخبر ومن يخبر لا يعلم". تعد العملات المشفرة أحد الأصول المضاربة، وتعني المضاربة حرفيًا أن هناك مزيجًا من الأفكار والتوقعات المتضاربة حول اعتمادها في المستقبل.
تزداد هذه التكهنات خلال السوق الصاعدة، ولكن بما أن البعض يشعر أن عملة البيتكوين في حالة أعلى من تسارع الأسعار - ما يسمى بالدورة الفائقة - فإن مستوى الضجيج والشائعات يتزايد يومًا بعد يوم. في هذه الحالة، استراتيجية التداول المعقولة هي شراء الشائعات وبيع الأخبار.
وهذا يعني حرفيًا ركوب موجة المضاربة المبكرة، والتي لها التأثير الأكبر على السعر. وبهذه الطريقة تكون محميًا من احتمال أن تكون مجرد شائعة، بالإضافة إلى تأثير جني الأرباح الذي يحدث بعد وقت قصير من تأكيد أي شائعة في الأخبار.
يمكنك أن تضع نفسك في أفضل وضع لتلقي الأخبار فور حدوثها من خلال تطوير مصدر موثوق للمعلومات؛ متابعة الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي بسجلات موثوقة للأخبار العاجلة المبكرة.
إن "شمعة تيسلا" - كما أصبحت معروفة الآن - هي في الحقيقة حالة شاذة. إن تأثير الأخبار عمومًا أكثر تواضعًا بكثير، لكنه لا يزال يمثل فرصة كبيرة. سيقوم المتداولون المتمرسون بجمع وتصفية كميات هائلة من البيانات من Twitter أو Reddit وتشغيل خوارزميات التداول مقابل تلك المعلومات.
مثال جيد آخر على قيمة الأخبار، ولكنه لا يتطلب منك أن تكون في المقدمة هو ما يسمى بـ " تأثير Coinbase ". شهدت العملات المشفرة المدرجة في Coinbase زيادة في القيمة بنسبة 91٪ في المتوسط في الأيام الخمسة الأولى من إدراجها وفقًا لبحث أجراه Messari.
إن النفوذ الهائل وقاعدة العملاء التي تمتلكها Coinbase يعني أن قرارها بإدراج عملة معدنية يضمن تقريبًا زيادة هائلة في الفائدة والسيولة. وينطبق الشيء نفسه، ولكن بدرجة أقل عندما يتم إدراج العملات المعدنية في البورصات الأخرى، لذا فإن وظيفتك هي مراقبة ذلك.
ومن خلال تنظيم مصادر الأخبار القيمة، يمكنك أن تضع نفسك في أفضل وضع للاستفادة منها. قد يعني هذا فقط إعداد تنبيهات Google، ولكن النهج الأكثر فعالية للتداول القائم على الأخبار/المعلومات بالنسبة لشخص بدأ للتو هو التخصص في عدد قليل من العملات المشفرة المتخصصة.
شهدت العملات المشفرة المدرجة في Coinbase زيادة في القيمة بنسبة 91٪ في المتوسط في الأيام الخمسة الأولى من إدراجها
تعرف على الأشخاص الذين يقفون وراء المشروع، وابحث عن حساباتهم الاجتماعية وانتبه جيدًا لما ينشرونه. يمكنك فقط الحصول على بعض شذرات المعلومات مع وجود مهلة كافية لتداول هذه الأخبار، ولكن تأكد من أنك تعرف كيف وأين تتداول العملة، وأن هناك سيولة كافية.
الايجابيات
السلبيات
تداول الزخم/المركز
هناك إستراتيجية أخرى لتداول العملات المشفرة مناسبة لشخص بدأ للتو، وقد يفتقر إلى الفهم الفني والالتزام بالوقت، وهي تجارة الزخم - المعروفة أيضًا باسم تداول المراكز.
يعتبر Momentum Trading في الأساس نسخة أكثر تطوراً من التمسك. سوف يشتري القابض ويحتفظ به - هذا كل شيء. سيبحث الزخم أو التداول بالمركز عن نقاط دخول بناءً على نقاط هامة لتغير الزخم في السوق. قد يعني هذا تحديد بداية/نهاية دورات معينة.
الأكثر وضوحًا هي دورة الثور/الدب أو فترات النصف، ولكن يمكن أن تشمل الدورات المستندة إلى التقويم - مثل أهمية شهر مارس ونهاية السنة المالية التي تترجم إلى انخفاضات في الأسعار، على عكس المكاسب التي تميل إلى حدوثها في أبريل. هذه الصورة من Coin Telegraph تحكي هذه القصة. أو أي شيء من الدورات السياسية (بسبب الانتخابات)، والطقس وتأثيره على التعدين الكهرومائي.
تعتبر Ark مثالاً جيدًا لشركة استثمارية تركز بشكل خاص على اتخاذ مواقف ضمن التقنيات الناشئة.
الايجابيات
سلبيات
التداول اليومي/المتأرجح
في أسواق الأسهم التقليدية، يتعلق التداول اليومي بالتداول خلال الساعات المحددة التي تفتح فيها الأسواق وتغلقها. بالطبع أسواق العملات المشفرة لا تغلق أبدًا، فهي تتداول على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع 365، وبالتالي فإن مفهوم التداول اليومي يعني حقًا شخصًا يتداول بنشاط في الأسواق على أساس يومي، ويفتح صفقات قصيرة الأجل، بناءً على التحليل الفني للسعر. حركة. الهدف هو الاستفادة من التقلبات الصغيرة في الأسعار التي لا تعكس التغيرات الأساسية في السوق الأساسية، بل تعكس الحركة ضمن الاتجاهات.
يتطلب التداول المتأرجح فهمًا جيدًا للمؤشرات الفنية، وخطط تداول واضحة جدًا والانضباط لانتظار الفرص المناسبة، بدلاً من مجرد تداول ما هو أمامك. لا يتطلب التأرجح اقتناعًا بالقيمة الأساسية للعملات المشفرة، بل يتطلب الإيمان بدقة المؤشرات الفنية.
الايجابيات
السلبيات
إن وجود عملة بيتكوين بقيمة 1000 يورو في محفظتك الصلبة لا يحتاج حقًا إلى جدول بيانات، ولكن مع زيادة وتيرة تداولك وانخفاض الوقت الذي تكون فيه صفقاتك مفتوحة، فإنك تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في تخطيط وتوثيق ما أنت تفعل.
قد يبدأ هذا بجدول بيانات لمتوسط تكلفة الدولار (كما هو مذكور في مقالة منفصلة) ولكن عندما يصبح تداولك أكثر تعقيدًا، يجب أن يتحول في النهاية إلى مجلة تداول.
ما هي مجلة التداول؟
تعتبر مجلة التداول بمثابة سجل موضوعي لقرارات التداول الخاصة بك (الأرقام والتواريخ) بالإضافة إلى سجل شخصي لسبب اتخاذها وكيف تم تنفيذها.
إذا كنت جادًا بشأن تداول العملات الرقمية، فيجب أن تكون على استعداد للاحتفاظ بمجلة تداول صادقة تمامًا. من السهل جدًا استبعاد حالات الفشل والتمسك بالنجاحات، ولكن هذه طريقة مضمونة لإعادة التفكير.
يتطلب الاحتفاظ بمجلة التداول اتباع نهج منظم لكل صفقة تقوم بها، مقسمة بين الفئات الموضوعية والذاتية. العناصر الموضوعية مناسبة لتنسيق جدول البيانات، في حين أن العناصر الذاتية تشبه التعليقات التوضيحية.
العناصر الموضوعية لمجلة التداول
العناصر الذاتية لمجلة التداول
يمكن أن يكون التحليل الشخصي لصفقاتك في شكل تعليق توضيحي، وتسجيل أشياء مثل ما تشعر به جيدًا، ومقدار النوم الذي حصلت عليه في الليلة السابقة، بالإضافة إلى ملاحظات حول الأشياء التي تشعر أنك أخطأت فيها ومهارات التداول التي يجب أن تقضي وقتًا في تعلمها. أو تحسين.
عندما تكون على وشك الاحتفاظ بمجلة تداول، فإنك تُظهر أن لديك الانضباط اللازم لأخذ تداول العملات الرقمية على محمل الجد وأنك مستعد للحفاظ على صدقك. ليس هناك فائدة من مجرد تسجيل نجاحاتك. إذا لم تكن على استعداد لتسجيل خسائرك، فإن تداول العملات المشفرة النشط ليس مناسبًا لك.
إن معرفة ما هو التداول النشط والسلبي المنفصل هو جزء أساسي من عملية التعلم لتداول العملات المشفرة، ولكن ما قمنا بتغطيته حتى الآن لا يأخذ في الاعتبار سوى تصرفات الفرد الذي يتداول يدويًا إما بالمعنى السلبي أو الإيجابي. ما نعنيه بالتداول اليدوي هو إدخال عمليات التداول فعليًا في واجهة التبادل، ولكن غالبية عمليات تداول العملات المشفرة التي تحدث على أساس يومي لا تتم من أفراد يجلسون في المنزل أمام لوحات المفاتيح الخاصة بهم.
تتناول المقالة التالية كيف اجتذبت الفرص المهمة في تداول العملات المشفرة المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط ومكاتب التداول المتطورة. يعد هذا جزءًا أساسيًا من تطور العملات المشفرة، وهو في كثير من النواحي شرط أساسي لاستقرار الأسعار والاعتماد على نطاق أوسع، ولكنه بعيد كل البعد عن القائمة البريدية cypherpunk التي ولدت فيها البيتكوين، وهو مهم لأي شخص جاد في الاستثمار فيه. أو تداول العملات المشفرة، لفهم ذلك.