استراتيجيات تداول العملات المشفرة في عام 2024: كيف تنمي محفظتك الاستثمارية؟
هل عام 2024 عام مهم لسوق العملات المشفرة؟
مع خروج سوق العملات المشفرة من فترة الركود، تتجه كل الأنظار إلى عام 2024 باعتباره العام الناجح التالي لعالم العملات المشفرة. بدأ العام بالموافقة التنظيمية على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) للبيتكوين في الولايات المتحدة، ويتوقع الكثيرون الآن أن يكون تنصيف البيتكوين القادم بمثابة تشجيع لمزيد من نمو العملات المشفرة.
لمعرفة المزيد حول تأثير الموافقة على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، لماذا لا تقرأ هذا المقال: هل صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة هي المفتاح للتبني الجماعي للعملات المشفرة؟ '.
من الصعب القول ما إذا كان يمكن الإشارة إلى عام 2024 على أنه حقبة جديدة لتداول العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن سوق العملات المشفرة يتطور بوتيرته الخاصة ويصل إلى مستويات جديدة من النضج. افترض استمرار اعتماد العملات المشفرة بالإضافة إلى زيادة المشاركة المؤسسية والابتكار التكنولوجي دورًا مهمًا في زيادة تعزيز تداول العملات المشفرة.
ما رأي خبراء الصناعة في اتجاهات سوق العملات المشفرة؟
يقترح خبراء الصناعة أن دورات سوق العملات المشفرة تتوافق عادةً مع الأحداث الاقتصادية الأوسع. على سبيل المثال، في عام 2022، أشارت العديد من عوامل الاقتصاد الكلي إلى ركود وشيك؛ شهدت جميع أنواع الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة، تراجعًا في السوق. ومع ذلك، فقد أشاروا أيضًا إلى أنه مع انتقالنا إلى عام 2024، تنعكس مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويتوقع العديد من المحللين ارتفاعًا مستمرًا في الاستثمارات المؤسسية بالإضافة إلى التحول نحو Web3 ومواصلة تطوير حلول توسيع الطبقة الثانية. ويتفقون جميعًا على أن عوامل الاقتصاد الكلي والأخبار التنظيمية يمكن أن يكون لها تأثير واسع النطاق على النظام البيئي للعملات المشفرة.
لا يمكن الإجابة على هذا السؤال بدرجة عالية من اليقين، ولكن بعد فترة أطول من الركود، بدأ سوق العملات المشفرة في إظهار اتجاه صعودي. لذلك، قد يكون من المرجح أن يوفر السوق للمتداولين والمستثمرين فرصًا لتنمية محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم.
ما هي استراتيجية تداول العملات المشفرة؟
يمكن تعريف استراتيجية تداول العملات المشفرة على أنها مجموعة من القواعد التي يتبعها المستخدم لاتخاذ قرارات بشأن شراء وبيع العملات المشفرة. يمكن أن تكون استراتيجيات تداول العملات المشفرة بسيطة أو معقدة. ومع ذلك، فإن دورهم الرئيسي هو إخبار المتداول بالعوامل التي تؤدي إلى فتح المركز أو إغلاق المركز بالإضافة إلى حجم المركز والعوامل الأخرى ذات الصلة.
تعد استراتيجيات تداول العملات المشفرة أدوات أساسية لمتداولي العملات المشفرة نظرًا لأنها تتضمن إطارًا منظمًا لاتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر، إلى جانب تحسين نقاط الدخول والخروج.
هل استراتيجيات تداول العملات المشفرة للمبتدئين؟
يجب أن يتعلم المبتدئون في عالم العملات المشفرة قدر الإمكان عن استراتيجيات تداول العملات المشفرة. يساعد البحث والتعليم الشامل المستثمرين والمتداولين على فرز الضوضاء واختيار المشاريع بأساس جيد وخطة واضحة. يعد الفهم العميق للقيمة والإمكانيات طويلة المدى في سوق العملات المشفرة أمرًا ضروريًا.
عادة، يجد المتداولون صعوبة في التداول أحيانًا في سوق العملات المشفرة بسبب تقلباته. يوصى للمبتدئين باستخدام إستراتيجية تداول العملات المشفرة وبالتالي تبسيط قرارات التداول الخاصة بهم بطريقة منظمة بشكل جيد وفعالة.
كيف تبدأ مع تداول العملات المشفرة؟
تتطلب استثمارات العملات المشفرة والتداول الناجح استخدام استراتيجية واضحة لتجنب الخسائر في حالة التقلبات المفاجئة في الأسعار وانكماش السوق. غالبًا ما يكون تنويع المحفظة حجر الزاوية في استراتيجيات التداول والاستثمار الفعالة، خاصة بسبب تقلبات السوق.
ضع في اعتبارك أنك تحتاج إلى استخدام مصادر موثوقة للمعلومات التي توفر رؤى قيمة حول اتجاهات السوق لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة؛ يمكن لظروف السوق دائمًا أن تغير مسارها استجابة للأحداث الاقتصادية العالمية والتحديثات التنظيمية والابتكارات التكنولوجية.
عندما يتعلق الأمر بسوق العملات المشفرة، فإن المعرفة هي القوة. إذا كنت تريد أن تصبح على دراية جيدة بمجال العملات المشفرة، فتفضل بزيارة Learn Crypto Academy.
أفضل استراتيجيات تداول العملات المشفرة في عام 2024
إذا كان هناك شيء واحد يعرفه الجميع عن العملات المشفرة، فهو أنها متقلبة. غالبًا ما تتصدر القصص حول الأشخاص الذين يحققون أرباحًا أثناء الارتفاع في سوق العملات المشفرة عناوين الأخبار بالإضافة إلى قصص الأشخاص الذين خسروا الكثير أثناء فترات الانخفاض.
لتنمية محفظة العملات المشفرة الخاصة بك من خلال استراتيجيات التداول مع إدارة المخاطر المرتبطة بسوق العملات المشفرة، قمنا بإعداد دليل حول أفضل استراتيجيات تداول العملات المشفرة. دعونا التحقق منها.
هودلنج
تنبع استراتيجية HODL من الخطأ الإملائي في كلمة " hold "، وقد اكتسب المصطلح شعبية هائلة داخل مجتمع العملات المشفرة. تطور معنى HODL بمرور الوقت لتوضيح الحالة الذهنية للمستخدمين باسم " تمسك بحياتي العزيزة ".
Hodling هي استراتيجية تتضمن شراء الأصول المشفرة والاحتفاظ بها لفترة طويلة، بغض النظر عن تقلبات السوق قصيرة المدى. ومن خلال التحلي بالصبر، يمكن لحاملي هذه العملات الاستفادة من الارتفاع طويل المدى مع استمرار نمو اعتماد العملات المشفرة.
في حين أن هذه الإستراتيجية لا يمكن اعتبارها إستراتيجية تداول كاملة، إلا أنها يمكن أن تكون طريقة جيدة للدخول في سوق صعودي. كما أنها مناسبة للمبتدئين نظرًا لبساطتها وإمكانية تحقيق مكاسب طويلة المدى.
المخاطر المحتملة
بصرف النظر عن حالة عدم اليقين في سوق العملات المشفرة عندما قد يضطر المتعاملون إلى المرور بفترات من تحركات الأسعار المكثفة، يمكن لاستراتيجية HODL أن تجعل المستخدمين يتجاهلون الفرص قصيرة المدى لشراء المزيد من الأصول بسعر أقل أو البيع عند الذروة.
متوسط التكلفة بالدولار (DCA)
يشير متوسط تكلفة الدولار (DCA) إلى استراتيجية استثمار منضبطة تتضمن استثمار مبلغ ثابت من المال في العملات المشفرة على فترات منتظمة، بغض النظر عن ديناميكيات السوق وظروفه.
عندما يستخدم المستثمرون هذه الإستراتيجية، فإنهم يشترون المزيد من وحدات العملة المشفرة عندما تكون الأسعار منخفضة ووحدات أقل عندما تكون الأسعار مرتفعة. من خلال توزيع الاستثمارات مع مرور الوقت، تهدف استراتيجية التداول هذه إلى تخفيف تأثير تقلبات الأسعار.
يمكن أن يؤدي إلى انخفاض متوسط التكلفة لكل وحدة وتقليل المخاطر المرتبطة بالشراء عند نقطة عالية في سوق العملات المشفرة. لذلك، يعد متوسط تكلفة الدولار طريقة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في تجنب ضغوط توقيت السوق ويفضلون نهج عدم التدخل.
المخاطر المحتملة
تتطلب DCA الانضباط والصبر لشراء الأصول على فترات منتظمة وتخفيف المخاطر، ولكنها قد تشكل تحديات نفسية للمستخدمين. في بعض الأحيان قد تشير ديناميكيات السوق إلى أن اتباع نهج مختلف هو الأفضل، وقد يكون من الصعب نفسيًا الالتزام بـ DCA في هذه الأوقات.
على غرار استراتيجية HODL، يمكن أن تؤدي DCA إلى ضياع فرص لتحقيق أرباح أوسع عندما يستمر سعر الأصول المشفرة في الارتفاع خلال فترة الاحتفاظ.
تجارة يومية
التداول اليومي هو استراتيجية قصيرة المدى تتضمن شراء وبيع الأصول في نفس يوم التداول. يهدف المتداولون اليوميون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار التي تحدث خلال جلسة تداول واحدة لتحقيق الربح من أسعار السوق المرتفعة والمنخفضة.
تتطلب استراتيجية التداول اليومي مراقبة مستمرة واتخاذ القرار طوال جلسة التداول بأكملها. يتضمن إمكانية الحصول على دخل يومي وأرباح سريعة، ولكنه يعتمد بالكامل على المشاركة النشطة في التداول.
المخاطر المحتملة
قد تكون استراتيجية التداول هذه صعبة بالنسبة للمبتدئين لأنها تأتي مصحوبة بمجموعة فريدة من المخاطر.
بصرف النظر عن حقيقة أن التداول اليومي يمكن أن يكون صعبًا ومرهقًا من الناحية النفسية. يتطلب معرفة متعمقة بسوق العملات المشفرة والتحليل الفني. على عكس الأسواق المالية التقليدية ، تعمل أسواق العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مما قد يؤدي بسرعة إلى الإرهاق.
يمكن أن تؤدي الرغبة في الوصول إلى الأهداف المالية بسرعة إلى الإفراط في التداول أو الإفراط في شراء وبيع الأصول. يمكن أن يؤدي الإفراط في التداول إلى زيادة الخسائر بسبب ضجيج السوق والرسوم المتكررة.
تعتبر تقنيات إدارة المخاطر الفعالة ضرورية عند استخدام استراتيجية التداول هذه. على سبيل المثال، المخاطرة بالكثير من رأس المال في صفقة واحدة يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة بالإضافة إلى عدم أخذ العوامل الخارجية في الاعتبار.
التداول المتأرجح
التداول المتأرجح هو استراتيجية تهدف إلى التقاط تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط داخل أسواق العملات المشفرة والأسواق المالية التقليدية. عادةً ما يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لعدة أيام أو أسابيع، وغالبًا ما يستخدمون أدوات التحليل الفني لفحص أنماط الأسعار.
تمكن استراتيجية التداول هذه المتداولين من جني الأرباح المحتملة من اتجاهات السوق الصاعدة والهابطة. إنه يتطلب نهجًا عمليًا أكثر من DCA أو Hodling، لكنه لا يزال أقل كثافة من التداول اليومي.
المخاطر المحتملة
إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا ناجحًا، فأنت بحاجة إلى فهم عميق لاتجاهات السوق والتحليل الفني والعوامل الخارجية التي تؤثر على سعر السوق الحالي. خلال عدة أيام أو أسابيع، يمكن أن تحدث تغييرات مفاجئة وتؤثر على تحركات الأسعار.
لمعرفة سبب أهمية التحليل الفني في مجال العملات المشفرة، نقترح عليك قراءة هذا المقال: ما هو التحليل الفني؟ '.
تداول المراجحة
يقدم تداول المراجحة استراتيجية تداول تتضمن استغلال فروق الأسعار لنفس الأصول عبر بورصات العملات المشفرة المتباينة. على سبيل المثال، يشتري المتداولون بسعر منخفض في إحدى بورصات العملات المشفرة ويبيعون بسعر مرتفع في بورصة أخرى لتحقيق الأرباح.
تنشأ الفرص بسبب عدم الكفاءة في السوق مما يتطلب التنفيذ السريع للاستفادة منها. فهو يتطلب مراقبة أسواق أو بورصات متعددة في وقت واحد.
المخاطر المحتملة
في حين أن استراتيجية التداول هذه يمكن أن تكون مربحة، إلا أنها تحمل مخاطر محددة مثل مخاطر الطرف المقابل في الصرف والانزلاق. إذا كنت ترغب في الانخراط في تداول المراجحة بكفاءة، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى بورصات متعددة، ورسوم معاملات منخفضة، وإنشاء بنية أساسية فعالة للتداول.
التداول على أساس الأخبار
تشير الإستراتيجية القائمة على الأخبار أو الاتجاه التالي إلى نهج بسيط يتضمن تحديد اتجاهات السوق الحالية والاستفادة منها. الفكرة الرئيسية لهذه الإستراتيجية هي مواءمة المتداولين مع الاتجاه الحالي لسوق العملات المشفرة.
يسعى المستخدمون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية إلى جني الأرباح من تقلبات الأسعار وردود فعل السوق السريعة التي تتبع عادة النشرات الإخبارية. يمكن للمتداولين الذين لديهم اطلاع جيد طوال الوقت حول الأحداث والابتكارات الحالية تحقيق الربح باستخدام استراتيجية التداول هذه.
المخاطر المحتملة
في حين أن هذه استراتيجية بسيطة، يجب على المتداولين ركوب الزخم والتقاط تحركات الأسعار. يجب على المتداولين أيضًا أن يكونوا على دراية بالمؤشرات الفنية وإشارات الخروج مثل انعكاسات الاتجاه ومستويات المقاومة.
التحليل الأساسي
هذه هي استراتيجية تداول تتضمن فحص جميع العوامل الأساسية التي تؤثر على قيمة عملة مشفرة معينة مثل فريق المشروع وخريطة الطريق، بالإضافة إلى مستوى الاعتماد والطلب في السوق.
يساعد التحليل الأساسي المستثمرين في العثور على الأصول المقومة بأقل من قيمتها مع إمكانات جيدة للنمو وتجنب الأصول ذات إمكانات النمو المحدودة.
عندما يركز المستثمرون والمتداولون على الأساسيات ويقومون بإجراء بحث شامل، يمكنهم إنشاء محفظة من الأصول عالية الجودة مع إمكانية النمو وخلق القيمة.
المخاطر المحتملة
يقدم التحليل الأساسي نهجا متعمقا لتقييم اتجاهات الأسعار. ضع في اعتبارك أن هذا ينطبق بشكل أساسي على الاستثمار طويل الأجل، لذا لا يمكن لتقنيات التداول قصير المدى الاعتماد على هذه الطريقة.
على الرغم من أنها استراتيجية مفيدة للغاية، إلا أنها تتطلب من المتداولين إظهار فهم كبير للاقتصاد وصناعة العملات المشفرة والمشاركين في السوق بالإضافة إلى ممارسة العناية الواجبة الجيدة. يمكن أن تستغرق العملية برمتها وقتًا طويلاً، وقد يفقد المتداولون الفرص عندما تتفاعل الأسواق بسرعة.