仮想通貨取引チャートとパターンの読み方
学べること
暗号通貨の取引方法を説明する一連のナレッジベース記事を読んだことがある場合は、テクニカル分析の概念に精通しているはずです。
テクニカル分析では、暗号通貨の価格履歴と出来高を使用し、そのデータを取引チャートで視覚化し、次にどこに動くかを予測します。
経験豊富なトレーダーは、その後の特定の価格変動を示す可能性のある多数の認識されたパターンのいずれかを探したり、カスタム注釈を適用して独自の解釈を作成したりすることでこれを行います。
取引チャートとパターン認識は暗号通貨に特有のものではないことを指摘する価値があります。詳細は異なる場合がありますが、これはあらゆる資産を取引するための基本です。それを理解するには、グラフに注釈を付けたり描画したりできるツールに慣れることから始める必要があります。
市場で最も人気のあるツールの 1 つは Tradingview です。 Bitstamp などの暗号通貨取引所にアクセスするだけで、Tradingview の基本要素に無料でアクセスできます。ホームページにアクセスすると、 Tradeviewオプションが表示されます。他にも同様のツールが利用可能です。
仮想通貨価格チャートの基本についてはすでに説明したので、よく知らない場合は、次の記事を読んでみる価値があります。
内蔵チャートツール
Tradingview のような取引ツールは Excel に似ていると考えることができます。彼らの仕事は、定義された統計的尺度や指標を適用して、分析という面倒な作業をできるだけ多く行うことですが、将来の価格変動との関連性を理解するという重要な課題が残されています。
指標や価格データのフィルタリング方法の範囲は膨大であるため、何が重要であるかを判断することが課題の 1 つとなります。
日付範囲
データをフィルターする最も基本的な方法の 1 つは日付範囲によるものですが、これは任意ではありません。過去 1 日のビットコインの価格を見ると、過去 5 年間とはまったく異なる見方が得られます。
テクニカル分析は一般に、ただし限定的ではありませんが、短期のポジションに焦点を当てているため、通常は短い時間枠内の分析に焦点を当てることになります。
標準的な取引ビューではローソク足が使用されるため、日付の検討はそこで終わりません。 ローソク足チャートの説明はナレッジ ベースで前に説明されています。これにより、トレーダーは、上下に芯のように見える、ろうそくに似た狭い垂直の長方形を通して視覚化され、指定された期間内の価格のコンテキストを理解することができます。
芯は価格の高値と安値を示し、長方形は指定された期間内の価格と始値と終値を示します。芯の色で価格が上がったか下がったかが分かります。
取引ビューでは、ローソク足の範囲を 1 分から 3 日まで設定できます。そのスペクトルの対極は、まったく異なるトレーディング戦略に役立ちます。
1 分間隔以内の取引では、多くの場合裁定取引を通じて、わずかな利益を複数回得ようとすることに重点が置かれます。はるかに広いローソク足の範囲は、モメンタム取引などの取引スタイルに関連します。
テクニカル指標
前述したように、標準的な取引ツールには、シンプルなドロップダウン メニューから利用できるテクニカル指標が詰め込まれています。 Tradeview は標準で 100 以上を誇るため、前述したように、面白そうなインジケーターに導かれるのではなく、まず自分がどのような種類のトレーダーなのか、どこにエッジを見つけることができると思うのかを判断し、関連するインジケーターを適用する必要があります。
Learn Crypto の取引知識ベースでは、次の一般的なカテゴリに分類される最も一般的なテクニカル指標のいくつかが紹介されています。
標準的なテクニカル指標を選択すると、移動平均などの価格チャートが自動的にオーバーレイされるか、RSI (相対力指数) などの追加ペインがチャートの下に並行して作成されます。
これらの指標は単独で使用する必要はありませんが、ニュースやファンダメンタルズなど、取引チャート内で定量化できない可能性のある調査と組み合わせて使用されるのが一般的です。
価格チャートのパターン
価格チャート内の標準的なパターンを探したり、価格と出来高の動きについて独自の解釈を注釈付けしたりし始めると、テクニカル分析はより複雑になります。
その考え方は、価格がサポートレベルを下回るかレジスタンスレベルを上回るかに基づいて、特定の価格変動との相関関係が証明されていると考えられるパターンを特定することです。
この測定値は成功率として知られていますが、残念ながら、これは 1 つの標準偏差の既知の値など、客観的な統計値ではありません。テクニカル分析とチャートの領域全体は主観的なものであるため、成功率に関する決定的な参照表はありません。難しいことの多くは、パターンの形成とブレークアウト (上昇または下降) の確認のための一連の明示的な基準を作成できることから生じます。
どのトレードスタディを選択するかによって、パターンの成功率は大きく異なりますが、それによってパターンの成功率が大幅に異なるため、初心者のトレーダーはそれらを単独で大きく信頼することに慎重になるはずです。
むしろ、取引パターンは、価格を見極めるための幅広い選択肢の中の 1 つのツールとして考慮されるべきです。
Tradingviewコミュニティ内のユーザーによって作成された以下の参照表は、価格ポイントが作成する形状を説明する名前を持つ一般的なパターンの4つのパターンカテゴリの非常に優れた概要を提供します。
パターンを描画するための基本ルール
一般的なチャート パターンはありますが、取引ツールではそれらを識別できないため、自分で識別する方法を学ぶ必要があります。
チートシートからわかるように、継続パターンとニュートラル パターンは、パターン形成に寄与する価格点の点で対称的です。
彼らは、大幅な価格変動が予想されることを示唆していますが、方向性は不確かです。パターンの上限と下限は、予想されるブレイクアウトのパラメーターを提供します。
ペナント編成例
チャート パターンがどのように機能するかを説明する最良の方法は、例を通じて、最も一般的な継続インジケーターの 1 つであるペナント パターンを見ていきます。
平均を上回る出来高で大幅な上昇または下落を繰り返し、その後数週間価格が保たれ、さらにブレイクアウトする前に出来高が減少します。
保ち合いの中で、高値と安値の範囲は減少し、特徴的なペナント形状を形成します。トレーダーは、反対側の境界にストップロスを設定して適切な取引を行うことにより、ペナントの最上位/最下位ラインの上または下の動きによって定義される予想されるブレイクアウトから利益を得ようとします。
したがって、期待が上向きのブレイクアウトである場合、期待が無効になるため、ストップロスはペナントの下限ラインを下回ることになります。より低いブレイクアウトを予想する場合は、その逆が当てはまります。
パターンの種類に関係なく、物事を間違えた場合のコストを軽減するために使用される取引の一種であるストップロスを常に使用する必要があります。価格がポジティブにブレイクアウトすると思う場合は、パターンの下限よりも下にストップロスを設定します。これにより、期待が無効になり、その時点で潜在的な損失がストップします。これは、安値がどのように動くかについて確信が持てないためです。あなたのトレーディング資本全体を一掃してしまいます。
チャート作成の多くと同様、トレーディングの中核要素である目標価格の設定は厳密な科学ではありませんが、ペナント形成を形成する前回のブレイクアウト前の価格の合計に基づいて、ペナント形成時に価格に追加される可能性があります。ペナントからのブレイクアウトがある。
リバーサルは、その名前からして、そのように曖昧ではありません。彼らは、最近の価格変動とは逆の特定の方向の動きを予想しています。重要なのは、自信を持って特定の反転パターンを特定し、その後取引を設定し、これまでと同様に目標価格を計算し、期待が無効になった時点でストップロスを適用することです。
価格変動に対する特定のパターンを設計しようとする誘惑に駆られないでください。それはオブジェクトを無効にするからです。継続パターンとニュートラル パターンに必要な対称性を維持します。
価格チャートに注釈を付ける
チートシートから一般的なパターンを特定するには、価格チャート上にパターンを描くことに習熟する必要があります。 Tradingviewにはこれを行うためのツールがすべて組み込まれていますが、ある程度の練習が必要です。
これを試すのにTradingviewアカウントは必要ありませんが、注釈を付けたチャートを保存するのが簡単になります。描画ユーティリティは基本的な描画/写真編集アプリケーションに似ており、傾向線、テキストの作成、アイコンやラベルの追加が可能です。
この時点で、仮想通貨の価格チャートの解釈に伴う大量の主観で頭が少し混乱しているかもしれません。暗号通貨の取引方法を説明するセクション全体で述べたように、成功への近道はありません。取引の学習と研究には膨大な時間がかかり、チャートのパターンをうまく読み取るには、特に成功率の評価に関しては経験からのみ得られます。
取引サービスを使用すると、リスクを負わずに戦略をテストでき、コードにコンパイルすることもできることがわかります。 Tradeview は、トレーディング戦略をコンパイルするためのシンプルな言語である Pine スクリプトと呼ばれるものをサポートしていますが、データ サイエンスのスキルがある場合は、Python や R などの一般的なプログラミング言語を簡単に使用して、独自のモデルを構築してバックテストすることができます。
クラウドソーシングの洞察
ただし、トレーディングにおける最近の最も重要な変更の 1 つはソーシャル要素の開発であるため、この課題に自分で立ち向かう必要はありません。トレーダーは、自身の戦略をより広範なコミュニティと共有して検証やフィードバックを得たり、より経験豊富なユーザーが作成した既存の戦略を単に利用したりすることができます。
これには非常に大きな注意が必要です。トレードのあらゆる側面と同様、成功への近道はないからです。誰かが収益性の高い戦略を発見した場合、それを共有する動機を考えてみませんか?オーダーメイドのサービスに料金を支払うよう勧めてくる場合は、そのようなサービスは滑りやすい坂になる可能性があるため、価値があるかどうかをよく考えてください。
あなたが取引に比較的慣れていない場合、最善のアプローチは、より広いコミュニティを利用してできるだけ多くの情報を吸収し、他の人の間違いから学ぶことです。そうすれば、自分が失敗する必要がなくなります。