外国為替取引と暗号通貨取引の類似点と相違点
外国為替市場と暗号通貨市場のどちらを選ぶべきでしょうか?
外国為替取引と暗号通貨取引は、異なる機会とリスクをもたらします。外国為替は暗号通貨市場よりも規制が厳しく、変動が少ない確立された市場ですが、暗号通貨市場は、そのダイナミックな性質とより高い利益を得る機会によって特徴付けられます。
ただし、あなたにとって何が正しい選択であるかは、財務目標やリスク管理などの特性によって異なります。決定を下す前に、できるだけ多くの知識を身につけ、両方の市場について調査し、リスク許容度について考えてください。
この記事では、暗号通貨取引分野と外国為替市場の両方について説明し、それらの類似点と主な相違点を説明することで、決定を下すのに役立ちます。
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外国為替取引とは何ですか?
外国為替取引（Forex Trading）の略称であるForex取引は、外国為替市場における異なる法定通貨の取引活動を指します。
簡単に言えば、外国為替取引は海外旅行中に行う法定通貨の両替と非常に似ていると言えます。外国為替トレーダーは、ある通貨を購入し、別の通貨を販売しますが、為替レートは市場の需要と供給の法則により常に変化します。
外国為替市場は平日は 24 時間営業しています。この国際為替市場でのすべての外国取引は店頭取引 (OTC) で行われます。つまり、物理的な取引はなく、金融機関のネットワークが市場を監視しています。
OTC 取引は暗号通貨取引の分野でも行われています。詳しく知りたい場合は、こちらの記事「 暗号通貨 OTC デスクとは何ですか? 」をお読みください。
外国為替取引は流動性が高いことで知られています。言い換えれば、外国為替市場では幅広い取引が行われています。流動性は、トレーダーが市場価格に大きな影響を与えることなくスムーズにポジションに出入りできるようにするため、どの市場にとっても望ましい特性です。
外国為替取引は、利益を高めるために使用されるレバレッジの発生にも関連しています。レバレッジを使用した取引は、大きな経済的損失の可能性にも関連していることに留意してください。
多くの外国為替取引は、外国為替通貨を物理的に保有するのではなく、将来の為替レートの変動を推測したりヘッジしたりすることを計画している機関投資家の間で行われます。
たとえば、外国為替トレーダーは、事前の分析に基づいて、購入した通貨の価値が上がると予想した場合、ユーロを売って米ドルを購入することを決定します。一方、外国為替トレーダーは、ユーロの弱体化に対するヘッジとして外国為替市場を利用することもできます。
外国通貨はどのように取引されるのですか?
取引は通貨ペアを通じて行われます。各ペアは、2 つの取引通貨の現在の為替レートを示します。EUR/USD ペアでこれを説明しましょう。
ユーロ (EUR) は左側の通貨で基軸通貨を表します。一方、米ドル (USD) は右側の通貨で建値通貨を表します。これらの異なる通貨間の為替レートは、基軸通貨 1 単位を購入するのに必要な建値通貨の量、または 1 EUR を購入するのに必要な USD の量を表します。
したがって、ベース通貨は常に 1 単位として扱われますが、クォート通貨は現在の市場動向に基づいて異なります。たとえば、EUR/USD 取引ペアの為替レートは 1.2 です。これは、1 EUR で 1.2 USD を購入できることを意味し、その逆も同様です。為替レートが下がれば、ベース通貨の価値が下がっていることを意味します。
すべての取引通貨は、株式のティッカーシンボルを反映した 3 文字のコードで表されます。世界中に 170 を超える通貨があるため、主要な通貨ペアのシンボルを知っておくと便利です。
たとえば、最も人気のある外国為替通貨は、米ドル (USD)、ユーロ (EUR)、日本円 (JPY)、オーストラリアドル (AUD)、イギリスポンド (GBP)、スイスフラン (CHF)、カナダドルです。
暗号通貨取引とは何ですか?
暗号通貨取引とは、 ブロックチェーン技術に基づく暗号通貨市場でビットコインやイーサリアムなどのデジタル通貨を売買することを指します。
従来の通貨とは対照的に、暗号通貨の世界は分散化されており、買い手と売り手の間に仲介者が存在せず、中央機関の支援も受けていません。暗号資産の価値は、暗号通貨市場における需要と供給の相互作用によってのみ決定されます。
暗号通貨取引は、暗号通貨市場の変動性と投機的な活動により、潜在的に高い収益を伴います。暗号通貨市場は常に開かれており、デジタル領域のトレーダーに多くの機会を提供します。
ただし、暗号通貨取引の分野にはさまざまなリスクが伴うため、トレーダーは注意して適切なリスク管理手法を実装する必要があります。
暗号通貨取引はどのように機能しますか?
暗号資産を取引するには、集中型または分散型の暗号通貨取引所を利用します。暗号通貨取引所は、トレーダーや投資家がデジタル通貨を売買できる証券取引所と同様に機能します。
これらのデジタル マーケットプレイスは、幅広い投資および取引ツールを提供します。単純な売買に加えて、ユーザーは、たとえば、証拠金取引、 貸付、借入、オプションおよび先物取引活動に従事できます。
暗号通貨取引所は、提供するサービスに対して、ユーザーの取引に対して手数料を請求します。手数料は通常、実行される取引の種類または問題の取引量に基づいています。暗号通貨市場は急速に発展し、現在では世界中で多くの暗号通貨取引所が運営され、さまざまな暗号通貨製品やサービスを提供しています。
しかし、中央集権型か分散型かを問わず、暗号通貨取引所はまだ新しい概念なので、もう少し説明しましょう。これらの取引所は、買い手と売り手のマッチングを提供することを基本としています。たとえば、アカウントを設定し、必要なすべての検証を完了すると、さまざまな暗号通貨を取引できることがわかります。
外国為替取引と同様に、暗号通貨取引ペアは暗号通貨取引活動の基本です。外国為替取引と暗号通貨取引は、相互に交換できる 2 つの通貨に基づいています。
暗号通貨コインは通常、ビットコイン (BTC) などの主要な暗号通貨、または暗号通貨取引所で法定通貨に固定されているテザー (USDT) などのステーブルコインとペアになっています。ほとんどの取引所では、暗号通貨と米ドル (USD) などの法定通貨のペアを提供しています。
ベースおよびクオート暗号通貨と暗号通貨取引ペアの主なカテゴリについて詳しく知るには、この記事「 一般的な暗号通貨取引ペアの説明」を読むことをお勧めします。
外国為替取引と暗号通貨取引の類似点
どちらも一定レベルの理解と技術的認識を必要とするため、すぐには分からないかもしれませんが、外国為替市場と暗号通貨市場にはいくつかの類似点があります。これらの市場の共通点を見てみましょう。
経済の基本原則
外国為替および暗号通貨市場の運営は、需要と供給の経済学に基づいています。あらゆる資産の価格は、需要と供給の法則の相互作用に基づいています。
さらに、外国為替取引と暗号通貨取引の両方は、外国為替取引または暗号通貨取引の自動取引オプションを提供するボットを使用することで実行できます。
市場の営業時間
特定の時間のみに取引が行われる株式市場などの従来の金融市場とは対照的に、外国為替および暗号通貨取引はより柔軟です。外国為替市場は 24 時間 365 日、暗号通貨市場は 24 時間 365 日開いているため、外国為替および暗号通貨トレーダーはいつでも市場の動きを利用できます。
トレーダーはまた、外国為替市場と暗号通貨市場の両方で、世界中のどこからでも短時間で取引を行える柔軟性も持っています。
分析への依存
外国為替取引と暗号通貨取引はどちらも、市場の動向を把握し、価格変動を予測するために特定の種類の分析に依存しています。主に、これらの両方のタイプのトレーダーはファンダメンタル分析とテクニカル分析に依存しています。
たとえば、 テクニカル分析は、価格チャートを分析し、価格変動のパターンを見つけるために使用されるため、外国為替トレーダーと暗号通貨トレーダーの両方にとって人気のあるツールです。
外国為替取引と暗号通貨取引の主な違い
暗号通貨と外国為替取引にはいくつかの類似点がありますが、知っておくべき重要な違いがいくつかあります。簡単に説明しましょう。
価値の決定
すでに述べたように、両者の類似点の 1 つは、テクニカル分析とファンダメンタル分析の使用、および需要と供給の要因への依存です。
ただし、外国為替取引の基本的な分析には、国の経済データの分析、外国為替市場で通貨が取引されている他の国との比較分析、および現在の政治感情が為替レートに与える影響も含まれます。
暗号資産の価値は多くの要素に基づいて決定されますが、特定の暗号通貨の開発チームを分析するだけでなく、それを使用する人の数も考慮されます。
ボラティリティ
ボラティリティは、暗号通貨と外国為替取引の主な違いの 1 つです。暗号通貨市場はボラティリティと大幅な価格変動でよく知られていますが、外国為替市場ではボラティリティや急激な動きが見られることはほとんどありません。
経済や政治情勢に大きな変化があった場合、外国為替市場でも急激な変動が起こる可能性がありますが、依然として暗号通貨市場よりも安定していると考えられています。
これは、利益を得るという点では、暗号市場の方がより多くの機会を提供していることを意味します。一方で、海外市場ではリスクを測定し、効果的なリスク管理戦略を立てることが容易です。
流動性
外国為替市場は世界最大の金融市場の 1 つであり、平均取引量は約 6 兆ドルです。外国為替市場は流動性が高いため、大規模な外国為替取引が価格に大きな影響を与えることはありません。
外国為替市場の流動性は暗号通貨市場の流動性よりも大きいです。暗号通貨市場は分散型であるため、正確な数字を取得するのが難しい場合もありますが、1日の取引量は約2,000億ドルに上ります。
また、 ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）などの人気の暗号資産は流動性が高いため、売買がスムーズに行えます。しかし、人気のない暗号資産の場合、希望の価格で取引することが難しい場合があります。
安全
外国為替と暗号通貨はどちらも特定のリスクを伴います。外国為替取引に関連する主なリスクは為替レートの変動による潜在的な損失ですが、暗号通貨取引には詐欺や不正行為などの追加のリスクが伴います。
中央銀行が外国為替取引における外貨を保証しているにもかかわらず、詐欺や不正行為が発生する可能性はあります。そのため、外国為替取引の世界は暗号通貨取引の世界よりも少し安定しているように思えるかもしれませんが、それでも十分な情報を得ることが重要です。
市場の参加者
外国為替市場には、主に商業銀行や中央銀行、投資会社、ヘッジファンドなどの金融機関、さらに小売ブローカーやトレーダーなど、幅広い国際的な参加者が参加しています。
一方、暗号通貨市場には主に個人の個人投資家とプロの暗号通貨トレーダーが集まっています。
暗号通貨エコシステム内では機関投資家の参加が増加していますが、外国為替取引と比較するとまだ限られていると考えられています。