كيفية قراءة الرسوم البيانية والأنماط لتداول العملات المشفرة

ما ستتعلمه

إذا كنت قد اتبعت تسلسل مقالات قاعدة المعرفة الخاصة بنا، والتي تشرح كيفية تداول العملات المشفرة، فيجب أن تكون على دراية بمفهوم التحليل الفني.

يستخدم التحليل الفني تاريخ وحجم أسعار العملات المشفرة - تصور تلك البيانات في الرسوم البيانية للتداول - في محاولة للتنبؤ بالمكان الذي ستتحرك فيه بعد ذلك.

يقوم المتداولون ذوو الخبرة بذلك من خلال البحث عن أي عدد كبير من الأنماط المعترف بها والتي قد تشير إلى حركة سعر لاحقة محددة، بالإضافة إلى تطبيق التعليقات التوضيحية المخصصة لإنشاء تفسيرهم الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن مخططات التداول والتعرف على الأنماط ليست فريدة من نوعها بالنسبة للعملات المشفرة؛ إنه أمر أساسي لتداول أي أصل، على الرغم من أن التفاصيل قد تختلف. لكي تفهم ذلك، عليك أن تبدأ بالتعرف على الأدوات التي ستمكنك من إضافة التعليقات التوضيحية ورسم المخططات.

واحدة من الأدوات الأكثر شعبية في السوق هي Tradingview. يمكنك الوصول إلى العناصر الأساسية لـ Tradingview مجانًا بمجرد زيارة بورصة العملات المشفرة مثل Bitstamp. سترى خيار Tradeview عندما تصل إلى صفحتهم الرئيسية. أدوات أخرى مماثلة متاحة.

لقد ناقشنا أساسيات مخططات أسعار العملات المشفرة بالفعل، لذا إذا لم تكن على دراية بها، فمن المفيد الذهاب وقراءة هذه المقالات:

أدوات الرسم البياني المضمنة

أدوات التداول مثل Tradingview يمكن اعتبارها تشبه إلى حد ما برنامج Excel. وتتمثل مهمتهم في القيام بأكبر قدر من العمل الثقيل للتحليل، وتطبيق مقاييس ومؤشرات إحصائية محددة، ولكن يتركونك أمام التحدي الحاسم المتمثل في فهم مدى صلتها بحركة الأسعار المستقبلية.

إن نطاق المؤشرات وطرق تصفية بيانات الأسعار هائل، لذا فإن جزءًا من التحدي يكمن في تحديد ما تعتبره مهمًا.

النطاقات الزمنية

إحدى الطرق الأساسية لتصفية البيانات هي حسب النطاق الزمني، وهي ليست عشوائية. إن النظر إلى سعر البيتكوين في اليوم الأخير يقدم منظورًا مختلفًا تمامًا عن السنوات الخمس الماضية.

وبما أن التحليل الفني يركز بشكل عام - ولكن ليس حصريًا - على المراكز قصيرة المدى، فسوف تركز بشكل عام على التحليل ضمن أطر زمنية قصيرة.

هذا ليس هو المكان الذي ينتهي فيه اعتبار التاريخ، لأن طريقة عرض التداول القياسية ستستخدم الشمعدانات - تمت تغطية شرح مخططات الشموع سابقًا في قاعدة معارفنا. أنها تسمح للمتداول بفهم سياق السعر خلال فترات محددة، وتصورها من خلال مستطيلات رأسية ضيقة، مع ما يشبه الفتائل في الأعلى والأسفل - معًا يشبه الشمعة.

تشير الفتائل إلى الارتفاعات والانخفاضات في الأسعار، والمستطيل، والسعر والفتح والإغلاق خلال الفترة المحددة. يخبرك لون الفتيل ما إذا كان السعر قد ارتفع أم انخفض.

تتيح لك طريقة عرض التداول ضبط نطاق الشموع، من دقيقة واحدة إلى 3 أيام؛ الأطراف المتعارضة لهذا الطيف تفسح المجال لاستراتيجية تداول مختلفة تمامًا.

سيركز التداول خلال فواصل زمنية دقيقة واحدة على محاولة تحقيق هوامش صغيرة عدة مرات، غالبًا من خلال المراجحة. نطاق الشموع الأوسع بكثير مناسب لأنماط التداول مثل Momentum Trading.

المؤشرات الفنية

كما ذكرنا سابقًا، فإن أدوات التداول القياسية مليئة بالمؤشرات الفنية المتوفرة عبر قائمة منسدلة بسيطة. تفتخر Tradeview بأكثر من 100 مؤشر قياسي، لذلك كما ذكرنا، عليك أولاً أن تقرر أي نوع من المتداولين أنت، وأين تعتقد أنه يمكنك العثور على ميزة، وتطبيق المؤشرات ذات الصلة، بدلاً من أن يقودك أي مؤشر يبدو مثيراً للاهتمام.

قدمت قاعدة معرفة التداول الخاصة بـ Learn Crypto بعضًا من المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا والتي تندرج ضمن هذه الفئات الشائعة:

سيؤدي تحديد مؤشر فني قياسي إلى تراكب مخطط السعر تلقائيًا - مثل المتوسطات المتحركة - أو إنشاء جزء إضافي أسفل الرسم البياني بالتوازي - مثل مؤشر القوة النسبية - (مؤشر القوة النسبية).

لا يلزم استخدام هذه المؤشرات بشكل منفصل، ولكنها تستخدم بشكل شائع معًا، جنبًا إلى جنب مع الأبحاث التي قد لا تكون قابلة للقياس الكمي ضمن مخطط التداول، مثل الأخبار أو الأساسيات.

أنماط الرسم البياني للسعر

يصبح التحليل الفني أكثر تعقيدًا عندما تبدأ في البحث عن الأنماط القياسية ضمن الرسم البياني للسعر، أو لتدوين تفسيرك الخاص لحركة السعر والحجم.

تتمثل الفكرة في تحديد الأنماط التي تعتبر ذات ارتباط مثبت بحركة سعر معينة، بناءً على ما إذا كان السعر يتحرك تحت الدعم أو فوق مستويات المقاومة.

يُعرف هذا القياس باسم معدل النجاح ، ولكن لسوء الحظ، هذه ليست قيمة إحصائية موضوعية، مثل القيمة المعروفة لانحراف معياري واحد. تعتبر منطقة التحليل الفني والرسوم البيانية بأكملها موضوعية، لذلك لا يوجد جدول مرجعي محدد لمعدلات النجاح. يأتي جزء كبير من الصعوبة من القدرة على إنشاء مجموعة من المعايير الواضحة لتشكيل النموذج وتأكيد الاختراق - لأعلى أو لأسفل.

اعتمادًا على دراسة التداول التي تختارها - وهناك الكثير منها - يمكن أن تختلف معدلات نجاح الأنماط بشكل كبير، الأمر الذي يجب أن يجعل أي متداول جديد حذرًا لوضع قدر كبير من الثقة بها بمعزل عن غيرها.

وبدلا من ذلك، ينبغي اعتبار أنماط التداول أداة واحدة من بين مجموعة واسعة من الأساليب لمحاولة تمييز السعر.

يوفر الجدول المرجعي أدناه، الذي أنشأه مستخدم في مجتمع Tradingview، ملخصًا جيدًا جدًا لأربع فئات من الأنماط التي توجد بها أنماط شائعة بأسماء تصف الشكل الذي تنشئه نقاط السعر.

القواعد الأساسية لأنماط الرسم

على الرغم من وجود أنماط رسوم بيانية شائعة، إلا أن أداة التداول لن تحددها لك، لذا عليك أن تتعلم كيفية التعرف عليها بنفسك.

كما ترون من ورقة الغش، فإن الأنماط المستمرة والمحايدة متماثلة من حيث نقاط السعر التي تساهم في تكوين النمط.

ويشيرون إلى أنه من المتوقع حدوث حركة كبيرة في السعر، ولكن الاتجاه غير مؤكد. توفر الحدود العلوية والسفلية للنموذج معلمات الاختراق المتوقع.

مثال على تشكيل الراية

باعتبارها أفضل طريقة لشرح كيفية عمل أنماط الرسم البياني هي من خلال مثال، سنلقي نظرة على نمط الراية - وهو أحد مؤشرات الاستمرارية الأكثر شيوعًا.

وهي تتبع حركة كبيرة أعلى أو أقل مع حجم أعلى من المتوسط، والذي يتبعه بضعة أسابيع من توحيد الأسعار، وانخفاض الحجم قبل حدوث اختراق آخر.

ضمن عملية الدمج، يتناقص نطاق الارتفاعات والانخفاضات مما يشكل شكل الراية المميز. سوف يتطلع المتداولون إلى الاستفادة من الاختراق المتوقع، والذي يتم تحديده من خلال التحرك إما أعلى أو أسفل الخطوط العلوية/السفلى للراية، عن طريق وضع صفقة مناسبة مع وقف الخسارة عند الحد المقابل.

لذلك إذا كان التوقع هو الاختراق الصعودي، فإن وقف الخسارة سيكون تحت الخط السفلي للراية لأن ذلك من شأنه أن يبطل التوقع. والعكس سيكون صحيحاً إذا توقعنا حدوث اختراق أقل.

بغض النظر عن نوع النمط، يجب عليك دائمًا استخدام وقف الخسارة، وهو نوع من التجارة يستخدم للتخفيف من تكلفة حدوث الأمور بشكل خاطئ. إذا كنت تعتقد أن السعر سوف يخترق بشكل إيجابي، فإنك تحدد وقف الخسارة أسفل الحد الأدنى للنمط لأن ذلك يبطل توقعاتك ويوقف خسائرك المحتملة عند تلك النقطة، حيث ليس لديك يقين بشأن مدى تحرك السعر المنخفض، من المحتمل محو رأس مال التداول الخاص بك بالكامل.

كما هو الحال مع الكثير من الرسوم البيانية، فإن تحديد السعر المستهدف - وهو عنصر أساسي في التداول - ليس علمًا دقيقًا، ولكن يمكن أن يعتمد على مجموع السعر قبل الاختراق السابق الذي يشكل بعد ذلك تشكيل الراية، يضاف إلى السعر عندما هناك اختراق من بينانت.

إن الانعكاسات، نظرا لاسمها، ليست غامضة بهذه الطريقة. وهم يتوقعون حركة اتجاهية محددة تكون عكس حركة السعر الأخيرة. المفتاح هو تحديد نمط الانعكاس المحدد بثقة ثم تحديد تداولك، كما هو الحال دائمًا في حساب السعر المستهدف وتطبيق وقف الخسارة عند النقطة التي يتم فيها إبطال توقعاتك.

لا تميل إلى محاولة تصميم نمط محدد لحركة السعر، لأن ذلك يؤدي إلى هزيمة الكائن. الحفاظ على التماثل المطلوب للأنماط الاستمرارية والمحايدة.

شرح الرسوم البيانية للسعر

من أجل التعرف على أي من الأنماط الشائعة من ورقة الغش، ستحتاج إلى تطوير الكفاءة في رسم الأنماط على الرسم البياني للسعر. يتضمن Tradingview كافة الأدوات التي تتيح لك القيام بذلك، لكن الأمر سيتطلب بعض الممارسة.

لا تحتاج إلى حساب Tradingview لتجربة ذلك، ولكنه سيجعل من السهل حفظ أي من الرسوم البيانية التي تضيف إليها تعليقات توضيحية. تشبه أدوات الرسم المساعدة تطبيقات الرسم/تحرير الصور الأساسية، مما يسمح لك بإنشاء خطوط الاتجاه والنص وإضافة الرموز والتسميات.

في هذه المرحلة، قد يكون رأسك يسبح قليلاً مع الكم الهائل من الذاتية المرتبطة بتفسير الرسوم البيانية لأسعار العملات المشفرة. كما ذكرنا في قسمنا الذي يشرح كيفية تداول العملات المشفرة، لا يوجد طريق مختصر للنجاح. يستغرق التداول قدرًا هائلاً من الوقت للتعلم والبحث، ولا يمكن أن تأتي قراءة أنماط الرسوم البيانية بنجاح إلا من خلال الخبرة - خاصة فيما يتعلق بتقييم معدلات النجاح.

ستجد أن خدمات التداول تسمح لك باختبار استراتيجياتك دون مخاطرة، وحتى تجميعها في تعليمات برمجية. تدعم Tradeview شيئًا يسمى Pine script، وهي لغة بسيطة لتجميع استراتيجيات التداول، ولكن إذا كانت لديك مهارات في علم البيانات، فيمكنك بسهولة استخدام لغات البرمجة الشائعة مثل Python أو R لبناء نماذجك الخاصة واختبارها.

رؤية عن التحشيد الجماعي

ومع ذلك، لا يتعين عليك مواجهة هذا التحدي بمفردك حيث أن أحد أهم التغييرات الأخيرة في التداول هو تطوير العنصر الاجتماعي. يمكن للمتداولين مشاركة استراتيجياتهم مع المجتمع الأوسع والحصول على التحقق من الصحة أو التعليقات، أو ببساطة الاستفادة من الاستراتيجيات الحالية التي أنشأها مستخدمون أكثر خبرة.

يأتي هذا مع تحذير كبير جدًا، لأنه كما هو الحال مع جميع جوانب التداول، لا يوجد طريق مختصر للنجاح. إذا اكتشف شخص ما استراتيجية مربحة، فكر في دوافعه لمشاركتها؟ إذا كانوا يشجعونك على الدفع مقابل خدمة مخصصة، ففكر جيدًا إذا كان الأمر يستحق العناء، لأن هذه الأنواع من الخدمات يمكن أن تكون منحدرًا زلقًا.

إذا كنت جديدًا نسبيًا في التداول، فإن أفضل أسلوب هو استخدام المجتمع الأوسع لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المعلومات والتعلم من أخطاء الآخرين حتى لا تضطر إلى ارتكابها.