تداول العملات الأجنبية مقابل العملات المشفرة: أوجه التشابه والاختلاف

كيف تختار بين سوق الفوركس وسوق العملات المشفرة؟

يجلب تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة فرصًا ومخاطر متباينة. في حين أن الفوركس يمثل سوقًا راسخًا وأكثر تنظيمًا وأقل تقلبًا من سوق العملات المشفرة ، فإن سوق العملات المشفرة يتميز أكثر بطبيعته الديناميكية وفرصة الحصول على أرباح أعلى.

ومع ذلك، فإن الاختيار الصحيح بالنسبة لك يعتمد على سماتك مثل الأهداف المالية وإدارة المخاطر. قبل اتخاذ أي قرارات، قم بتثقيف نفسك قدر الإمكان، وقم بإجراء أبحاثك في كلا السوقين، وفكر في مستوى تحملك للمخاطر.

في هذه المقالة، سنساعدك على اتخاذ القرار من خلال شرح كل من مجال تداول العملات المشفرة وسوق الفوركس بالإضافة إلى أوجه التشابه والاختلافات الرئيسية بينهما.

إذا كنت تبحث عن دورة تدريبية حول تداول العملات المشفرة، فاطلع على أكاديمية Learn Crypto الخاصة بنا.

ما هو تداول العملات الأجنبية؟

يشير تداول الفوركس، وهو اختصار لتداول العملات الأجنبية، إلى أنشطة التداول للعملات الورقية المتباينة في سوق الصرف الأجنبي.

بأبسط العبارات، يمكن القول أن تداول العملات الأجنبية يشبه تمامًا تبادل العملات الورقية الذي تقوم به عند السفر إلى الخارج - يشتري متداول الفوركس عملة واحدة ويبيع عملة أخرى، مع تغير سعر الصرف باستمرار بسبب قوانين العرض و الطلب في السوق.

يعمل سوق الصرف الأجنبي 24 ساعة يوميا خلال أيام الأسبوع. تتم جميع عمليات التداول الأجنبية في سوق الصرف العالمي هذا خارج البورصة (OTC)، مما يعني أنه لا يوجد تبادل فعلي، وأن هناك شبكة من المؤسسات المالية تراقب السوق.

يحدث التداول خارج البورصة في مجال تداول العملات المشفرة أيضًا. إذا كنت تريد معرفة المزيد، فلماذا لا تقرأ هذا المقال: ما هي مكاتب العملات المشفرة خارج البورصة؟ '.

يشتهر تداول العملات الأجنبية بالسيولة. بمعنى آخر، هناك قدر كبير من التداول في أسواق الفوركس. تمثل السيولة سمة مرغوبة لأي سوق لأنها تمكن المتداولين من الدخول والخروج من مراكزهم بسلاسة دون التأثير على سعر السوق بطريقة كبيرة.

ويرتبط تداول العملات الأجنبية أيضًا بوجود الرافعة المالية التي يتم استخدامها لتعزيز الأرباح؛ ضع في اعتبارك أن التداول بالرافعة المالية يرتبط أيضًا بإمكانية حدوث خسائر مالية كبيرة.

تحدث الكثير من تداولات الفوركس بين المستثمرين المؤسسيين الذين لا يخططون لامتلاك عملات الصرف الأجنبي فعليًا، ولكن للمضاربة أو التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف المستقبلية.

على سبيل المثال، يقرر متداول الفوركس بيع اليورو وشراء الدولار الأمريكي إذا كان يعتقد، بناءً على تحليل مسبق، أن قيمة العملة المشتراة سترتفع. من ناحية أخرى، يمكن لمتداول الفوركس استخدام سوق الفوركس كتحوط ضد ضعف اليورو أيضًا.

كيف يتم تداول العملات الأجنبية؟

يتم التداول من خلال أزواج العملات. يعرض كل زوج سعر الصرف الحالي لعملتين تجاريتين. دعونا نشرح ذلك على زوج يورو/دولار EUR/USD.

اليورو (EUR) هو العملة الموجودة على اليسار ويشير إلى العملة الأساسية بينما الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الموجودة على اليمين ويقدم عملة الاقتباس. يوضح سعر الصرف بين هذه العملات المختلفة مقدار عملة التسعير المطلوبة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية أو مقدار الدولار الأمريكي المطلوب لشراء 1 يورو.

ولذلك، فإن العملة الأساسية تظهر دائمًا كوحدة واحدة بينما تختلف عملة التسعير بناءً على ديناميكيات السوق الحالية. على سبيل المثال، سعر الصرف في زوج تداول EUR/USD هو 1.2 مما يعني أن 1 يورو يمكنه شراء 1.2 دولار أمريكي والعكس صحيح. إذا انخفض سعر الصرف فهذا يعني أن العملة الأساسية تفقد قيمتها.

يتم تمثيل جميع عملات التداول برمز مكون من ثلاثة أحرف يعكس رمز مؤشر السهم. هناك أكثر من 170 عملة حول العالم، لذا من المفيد أن تعرف رموز أزواج العملات الرئيسية.

على سبيل المثال، عملات الفوركس الأكثر شعبية هي الدولار الأمريكي (USD)، واليورو (EUR)، والين الياباني (JPY)، والدولار الأسترالي (AUD)، والجنيه الاسترليني (GBP)، والفرنك السويسري (CHF) والدولار الأسترالي (AUD). الدولار الكندي.

ما هو تداول العملات المشفرة؟

يشير تداول العملات المشفرة إلى شراء وبيع العملات الرقمية مثل Bitcoin و Ethereum في سوق العملات المشفرة استنادًا إلى تقنية blockchain.

على عكس العملات التقليدية، فإن مساحة العملات المشفرة لا مركزية لأنها تستبعد أي وسيط بين المشتري والبائع بالإضافة إلى عدم دعمها من قبل أي سلطة مركزية. يتم تحديد قيمة الأصول المشفرة فقط من خلال التفاعل بين العرض والطلب في سوق العملات المشفرة.

يرتبط تداول العملات المشفرة بعوائد مرتفعة محتملة بسبب تقلب سوق العملات المشفرة وأنشطة المضاربة. أسواق العملات المشفرة مفتوحة دائمًا وتوفر الكثير من الفرص للمتداولين في المجال الرقمي.

ومع ذلك، يرتبط مجال تداول العملات المشفرة بالعديد من المخاطر ، لذا يجب على المتداولين توخي الحذر وتنفيذ تقنيات إدارة المخاطر المناسبة.

كيف يعمل تداول العملات المشفرة؟

لتداول الأصول المشفرة، يستخدم الأشخاص بورصات العملات المشفرة ، إما مركزية أو لا مركزية. تعمل بورصة العملات المشفرة بشكل مشابه لبورصة الأوراق المالية حيث يمكن للمتداولين والمستثمرين شراء وبيع العملات الرقمية.

توفر هذه الأسواق الرقمية مجموعة واسعة من أدوات الاستثمار والتداول. بالإضافة إلى عمليات البيع والشراء البسيطة، يمكن للمستخدمين المشاركة، على سبيل المثال، في التداول بالهامش والإقراض والاقتراض بالإضافة إلى أنشطة تداول الخيارات والعقود الآجلة.

بالنسبة للخدمات التي تقدمها، تفرض بورصات العملات المشفرة رسومًا على معاملات المستخدمين والتي تعتمد عادةً على نوع التجارة التي يتم تنفيذها أو على حجم المعاملة المعنية. لقد تطور سوق العملات المشفرة بسرعة، والآن لدينا العديد من بورصات العملات المشفرة التي تعمل على مستوى العالم وتقدم العديد من منتجات وخدمات العملات المشفرة.

ومع ذلك، لا تزال بورصات العملات المشفرة، سواء كانت مركزية أو لا مركزية، مفهومًا جديدًا، لذا دعونا نشرحها أكثر قليلاً. تعتمد هذه التبادلات على توفير تطابق للمشترين والبائعين. على سبيل المثال، عند إعداد حسابك وإجراء جميع عمليات التحقق المطلوبة، يمكنك أن ترى أنه يمكنك تداول مجموعة واسعة من العملات المشفرة.

مثل تداول العملات الأجنبية، فإن أزواج تداول العملات المشفرة هي الخبز والزبدة لأنشطة تداول العملات المشفرة. يعتمد تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة على ثنائي من العملات التي يمكن استبدالها ببعضها البعض.

عادةً ما يتم إقران العملات المشفرة بالعملات المشفرة الرئيسية مثل Bitcoin (BTC) أو العملات المستقرة مثل Tether (USDT) المرتبطة بعملة ورقية في بورصات العملات المشفرة. توفر معظم البورصات أزواجًا من العملات المشفرة والعملات الورقية مثل الدولار الأمريكي (USD).

لمعرفة المزيد حول العملات المشفرة الأساسية وأسعارها والفئات الرئيسية لأزواج تداول العملات المشفرة، نقترح قراءة هذا المقال: " شرح أزواج تداول العملات المشفرة الشائعة ".

أوجه التشابه بين تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة

نظرًا لأن كلاهما يتطلب مستوى معينًا من الفهم والوعي الفني، فقد لا يكون ذلك مرئيًا على الفور ولكن أسواق الفوركس والعملات المشفرة تشترك في بعض أوجه التشابه. دعونا نلقي نظرة على ما هو مشترك بين هذه الأسواق.

المبادئ الاقتصادية التأسيسية

تعتمد عمليات سوق الفوركس والعملات المشفرة على اقتصاديات العرض والطلب. يعتمد سعر أي أصل على التفاعل بين قوانين العرض والطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء كل من تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة باستخدام الروبوتات التي توفر خيارات تداول آلية لتداولات العملات الأجنبية أو العملات المشفرة.

مواعيد عمل السوق

على عكس الأسواق المالية التقليدية مثل سوق الأوراق المالية التي تعمل فقط خلال ساعات معينة، فإن تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة أكثر مرونة. سوق الفوركس مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسوق العملات المشفرة مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يعني أن متداولي الفوركس والعملات المشفرة يمكنهم الاستفادة من تحركات السوق في أي وقت.

يتمتع المتداولون أيضًا بالمرونة في إجراء عمليات التداول من أي مكان في العالم والتي لا تستغرق سوى فترة قصيرة من الوقت في كل من أسواق الفوركس والعملات المشفرة.

الاعتماد على التحليل

يعتمد كل من تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة على أنواع معينة من التحليل لتحديد اتجاهات السوق والتنبؤ بتحركات الأسعار. بشكل أساسي، يعتمد كلا النوعين من المتداولين على التحليل الأساسي والفني.

على سبيل المثال، يعد التحليل الفني أداة شائعة لكل من متداولي الفوركس والعملات المشفرة حيث يتم استخدامه لتحليل مخططات الأسعار والأنماط الفورية في تقلبات الأسعار.

الاختلافات الرئيسية بين تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة

في حين أن تداول العملات المشفرة وتداول العملات الأجنبية يشتركان في بعض أوجه التشابه، إلا أن هناك العديد من الاختلافات الرئيسية التي يجب أن تكون على دراية بها. دعونا نشرح لهم لفترة وجيزة.

تحديد القيمة

سبق أن ذكرنا أن أحد أوجه التشابه بينهما يتمثل في استخدام التحليل الفني والأساسي وكذلك الاعتماد على عوامل العرض والطلب.

ومع ذلك، فإن التحليل الأساسي لتداول العملات الأجنبية يشمل أيضًا تحليل البيانات الاقتصادية للبلد، وتحليل مقارن يشمل البلدان الأخرى التي يتم تداول عملاتها في سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى تأثير المشاعر السياسية الحالية على سعر الصرف.

في حين يتم تقييم الأصول المشفرة بناءً على العديد من العوامل، فإنه يتم أخذها في الاعتبار أيضًا عدد الأشخاص الذين يستخدمونها بالإضافة إلى تحليل فريق التطوير وراء عملة مشفرة معينة.

التقلب

يعد التقلب أحد الاختلافات الرئيسية بين تداول العملات المشفرة وتداول العملات الأجنبية. في حين أن سوق العملات المشفرة معروف بتقلباته وتقلبات الأسعار الكبيرة، إلا أن سوق الفوركس نادرًا ما يرتبط بالتقلبات والحركات الحادة.

في حالة حدوث تغييرات كبيرة في المعنويات الاقتصادية أو السياسية، يمكن أن تحدث تحركات حادة داخل أسواق الفوركس أيضًا، لكنها لا تزال تعتبر أكثر استقرارًا من مجال العملات المشفرة.

وهذا يعني أيضًا أنه فيما يتعلق بتحقيق الأرباح، يوفر سوق العملات المشفرة المزيد من الفرص. ومن ناحية أخرى، من الأسهل قياس المخاطر في السوق الأجنبية ووضع استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر

السيولة

يعد سوق الفوركس أحد أكبر الأسواق المالية في العالم حيث يبلغ متوسط حجم التداول حوالي 6 تريليون دولار. ترتبط أسواق الفوركس بسيولة عالية، وبالتالي، فإن تداولات الفوركس الأكبر ليس لها تأثير كبير على الأسعار.

سيولة سوق الفوركس أكبر من سيولة سوق العملات المشفرة. نظرًا لطبيعتها اللامركزية، فمن الصعب أحيانًا الحصول على أرقام دقيقة لسوق العملات المشفرة، لكن حجم تداولها اليومي يبلغ حوالي 200 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، عندما يتعلق الأمر بالأصول المشفرة الشهيرة مثل Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH)، يمكن إجراء البيع والشراء بسلاسة نظرًا لارتفاع السيولة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة الأقل شهرة، فقد يكون التداول بالسعر المطلوب أمرًا صعبًا.

حماية

يرتبط كل من الفوركس والعملات المشفرة بمخاطر معينة. تشير المخاطر الرئيسية المرتبطة بتداول العملات الأجنبية إلى الخسائر المحتملة بسبب تغير أسعار الصرف بينما ترتبط مساحة تداول العملات المشفرة بمخاطر إضافية مثل عمليات الاحتيال والاحتيال.

على الرغم من أن البنوك المركزية تضمن العملات الأجنبية في تداول العملات الأجنبية، إلا أنه لا يزال من الممكن حدوث عمليات احتيال واحتيال. لذلك، قد يبدو عالم تداول العملات الأجنبية أكثر استقرارًا قليلاً من مجال تداول العملات المشفرة، ولكن لا يزال من المهم أن تكون على اطلاع جيد.

المشاركون في السوق

يتضمن سوق الفوركس مجموعة واسعة من المشاركين الدوليين الذين هم في الأساس مؤسسات مالية مثل البنوك التجارية والمركزية وشركات الاستثمار وصناديق التحوط بالإضافة إلى وسطاء التجزئة والتجار.

من ناحية أخرى، فإن سوق العملات المشفرة مليء بشكل أساسي بمستثمري التجزئة الأفراد وتجار العملات المشفرة المحترفين.

لقد زادت مشاركة المؤسسات في النظام البيئي للعملات المشفرة، لكنها لا تزال تعتبر محدودة بالمقارنة مع تداول العملات الأجنبية.