هل يمكن لأدوات التداول الآلي تبسيط تداول العملات المشفرة؟

تحديات تداول العملات المشفرة الشائعة

يواجه متداولو العملات المشفرة العديد من التحديات في سوق العملات المشفرة مقارنة بتداول العملات الورقية أو الأسهم في الأسواق المالية التقليدية.

يعد تقلب سوق العملات المشفرة مصدر قلق مستمر. تميل الأسواق غير الناضجة إلى التحرك بشكل غير متوقع وجعل أنشطة التداول أكثر صعوبة.

يمكن أن يؤدي الافتقار إلى التنظيم في سوق العملات المشفرة إلى تعريض المتداولين لبعض المخاطر القانونية والمالية. وبدون وضع قواعد ومبادئ توجيهية واضحة، تكون الأنشطة الاحتيالية والتلاعب بالسوق أكثر عرضة لحدوثها.

ومن المخاوف الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها هي الأمن; بسبب حدوث الاحتيال داخل النظام البيئي للعملات المشفرة، يحتاج متداولي العملات المشفرة إلى اتخاذ تدابير استباقية لحماية أصول العملات المشفرة الخاصة بهم. في بعض الأحيان، تُظهر العملات البديلة ذات القيمة السوقية الصغيرة مخاطر الاحتيال والتلاعب بالأسعار منذ البداية، ولكن اكتشاف هذه العلامات في الوقت المحدد ليس بالمهمة السهلة.

قد يكون فهم جميع جوانب تقنية blockchain والعملات المشفرة مربكًا للمستخدمين المبتدئين. يجب أن يصبح متداولو العملات المشفرة ماهرين بما يكفي للتنقل بأمان في بيئة التشفير التي تتضمن التعرف على أنواع تحليل العملات المشفرة وتقنيات إدارة المخاطر وتطوير مهارات البحث.

يمكنك تحسين معرفتك بتداول العملات المشفرة من خلال التسجيل في دورة تداول العملات المشفرة في أكاديمية LearnCrypto الخاصة بنا.

وأخيرا، تؤثر العوامل النفسية على التداول أيضا. تلعب العواطف البشرية دورًا رئيسيًا في قرارات التداول، مما قد يؤدي أحيانًا إلى عمليات اتخاذ قرار متهورة. يمكن أن يتأثر حكم المتداول بالخوف أو عدم اليقين أو الجشع. لتقليل تأثير العواطف على تداول العملات المشفرة، يلجأ المتداولون إلى أدوات التداول الآلية.

ما هو تداول العملات المشفرة الآلي؟

إذا كنت تتداول في سوق يمكن أن يتقلب خلال ثوانٍ، فمن المهم أن تستمر في مراقبة مراكزك وأن تكون قادرًا على اتخاذ القرار بسرعة. هذا هو المكان الذي تتدخل فيه الأتمتة لمساعدة متداولي العملات المشفرة.  

تتضمن عملية تداول العملات المشفرة الآلي، كشكل من أشكال التداول الخوارزمي، استخدام البرامج لتنفيذ الصفقات وفقًا لمعايير محددة مسبقًا. يلغي تداول العملات المشفرة الآلي حاجة المتداولين للتفاعل بسرعة مع تحركات السوق المفاجئة واتجاهات السوق.

مزايا استراتيجيات التداول الآلي

إن تنفيذ استراتيجيات التداول التلقائي أو وجود جهاز كمبيوتر يراقب الأسواق لاكتشاف فرص التداول الفورية وتنفيذها له مميزاته.

كما ذكرنا سابقًا، فإن إبقاء المشاعر الإنسانية تحت السيطرة يعني أن المتداولين غير قادرين على التصرف بشكل غير عقلاني - فالتداول الآلي يساعد كلا من المتداولين الذين يخشون "ضغط الزناد" وأولئك المعرضين للإفراط في التداول.

يعد الاختبار الخلفي فائدة أخرى لاستراتيجيات التداول الآلي؛ عند تصميم أداة تداول آلية، يجب أن تكون جميع القواعد مطلقة ولا تترك مجالًا للتفسير. يجب أن يقال للكمبيوتر بالضبط ما يجب القيام به. يتم تمكين المتداولين من استخدام مجموعات دقيقة من القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل المخاطرة في التداول المباشر.

استراتيجيات التداول الآلي تعزز الانضباط والاتساق. أحد أكبر تحديات تداول العملات المشفرة هو التخطيط للتداولات والالتزام بالخطة. لا توجد خطة تداول مثالية لأن الخسائر جزء من اللعبة.

ومع ذلك، قد تلعب العوامل النفسية دورًا وتدمر خطة التداول المخططة بعناية. تتيح أدوات التداول الآلية للمتداولين تحقيق الاتساق والالتزام بالخطة.

وأخيرا، يستجيب برنامج التداول الخوارزمي على الفور لظروف السوق المتغيرة لذلك يتم تحسين سرعة إدخال الطلب. في عالم العملات المشفرة، يمكن أن يؤدي الدخول أو الخروج من التداول قبل ثوانٍ قليلة إلى إحداث فرق كبير.

شرح روبوتات تداول العملات المشفرة

يشير روبوت تداول العملات المشفرة إلى برنامج يقوم بمراقبة وتنفيذ الصفقات الآلية نيابة عن المستخدمين. تقوم روبوتات تداول العملات المشفرة بتحليل بيانات السوق في الوقت الفعلي، وتنفيذ استراتيجيات تداول محددة مسبقًا، إلى جانب زيادة الأرباح إلى الحد الأقصى مع تقليل المخاطر.

فكر في روبوتات التداول كمساعدين رقميين يراقبون السوق باستمرار وينفذون أوامر الشراء أو البيع بناءً على معايير محددة مسبقًا. يوفر التداول الآلي أسلوبًا حرًا لتداول العملات المشفرة.

كيف تعمل روبوتات تداول العملات المشفرة؟

تستخدم روبوتات تداول العملات المشفرة الآلية واجهات برمجة التطبيقات (واجهات برمجة التطبيقات) للاتصال ببورصات متعددة وتنفيذ المعاملات.

تشير هذه إلى الأدوات الآلية التي تجمع البيانات في الوقت الفعلي من مصادر مختلفة وتراقبها وتفسرها لتقييم العملات الأفضل للتداول في وقت معين.

يقوم روبوت تداول العملات المشفرة بتنفيذ الصفقات باستخدام معلمات محددة مسبقًا يحددها المتداول مثل مشغلات البيع والشراء وأهداف الربح ووقف الخسائر.

أنواع متباينة من روبوتات تداول العملات المشفرة

لتنفيذ صفقات مربحة وتصبح متداولًا متقدمًا في مجال الأصول الرقمية، من المهم فهم الأنواع المختلفة من التداول الآلي وميزاتها الرئيسية.

دعونا نشرح بإيجاز بعض الأنواع الشائعة من روبوتات التداول في مجال تداول العملات المشفرة.

روبوتات تداول العملات المشفرة التي تتبع الاتجاه

تشير الروبوتات التي تتبع الاتجاه إلى الخوارزميات التي تم إنشاؤها لتحديد اتجاهات السوق الحالية والاستفادة منها. تستخدم هذه الروبوتات المؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات الحالية وتنفيذ الصفقات وفقًا لذلك.

تشتمل الروبوتات التي تتبع الاتجاه عادةً على قدرات تحليل الرسوم البيانية المتقدمة لتنفيذ الصفقات بناءً على اتجاه السوق السائد. بعض الاستراتيجيات الشائعة لمتابعة الاتجاه هي، على سبيل المثال، اختراقات خط الاتجاه وتصحيحات فيبوناتشي وتقاطع المتوسط المتحرك.

روبوتات المراجحة

تتضمن روبوتات المراجحة تداول نفس الأصول الرقمية في بورصات متعددة للاستفادة من تناقضات الأسعار وتحقيق الأرباح وفقًا لذلك.

من خلال المراقبة المستمرة لبورصات العملات المشفرة، فإنهم يستغلون تناقضات الأسعار وينفذون الصفقات بناءً على فرص الربح.

يمكن أن تكون استراتيجية تداول المراجحة، على سبيل المثال، المراجحة الإحصائية، والتبادل المتبادل، والمراجحة الثلاثية.

روبوتات إدارة المحافظ

تشتمل روبوتات إدارة المحافظ على خصائص متقدمة لإدارة المخاطر وتعمل بشكل ديناميكي على تحسين محفظة متداول العملات المشفرة لتقليل المخاطر وزيادة العائدات المحتملة إلى أقصى حد.

لمعرفة كيفية إنشاء محفظة تشفير متوازنة، لماذا لا تقرأ هذا المقال: ' مفهوم محفظة التشفير المتوازنة '.

روبوتات صنع السوق

تتضمن روبوتات صنع السوق توفير السيولة لأسواق العملات المشفرة من خلال وضع أوامر الشراء والبيع بأسعار متباينة قليلاً. تعمل روبوتات التجارة هذه على إنشاء بيئة سوقية مرنة للاستفادة من فروق أسعار العرض والطلب وربما تقلل من تقلبات السوق.

تتضمن استراتيجيات صنع السوق عادة استراتيجيات سلخ فروة الرأس، وتنس الطاولة، واستراتيجيات التداول الشبكي. على سبيل المثال، يقوم روبوت التداول الشبكي بشراء الأصول تدريجيًا عندما تنخفض الأسعار ويبيعها تلقائيًا عندما يتعافى السوق.

روبوتات تحليل المشاعر

بعبارات بسيطة، تقوم روبوتات تحليل المشاعر بفحص الحالة المزاجية في السوق. تقوم روبوتات التداول الآلية هذه بتقييم معنويات السوق من خلال توفير تحليل بيانات لمصادر مثل وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار.

يعني روبوتات الارتداد

تعتمد روبوتات الارتداد المتوسطة على مبدأ مفاده أن أسعار الأصول الرقمية تميل إلى العودة إلى متوسطها التاريخي بمرور الوقت. ولذلك، يتم استخدام روبوتات التداول الآلية هذه لتحديد انعكاسات الأسعار المحتملة وتحقيق الأرباح بناءً على تصحيحات السوق.

تستخدم روبوتات التداول العكسي الرئيسية التحليل الإحصائي لتحديد أسواق ذروة البيع أو ذروة الشراء والاستفادة من تناقضات الأسعار. تتضمن بعض إستراتيجيات التداول المتوسطة الشائعة مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر البولنجر باند (Bollinger Bands).

فوائد استخدام روبوتات تداول العملات المشفرة

يتم استخدام روبوتات التداول الآلية بنجاح لمراقبة أسواق العملات المشفرة نظرًا لأنها تحلل بيانات السوق بشكل مستمر، مثل حجم التداول وحركات الأسعار. إنه أسهل بكثير من مراقبة السوق يدويًا، ويساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

على عكس متداولي العملات المشفرة البشريين، تعمل روبوتات التداول الآلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ نظرًا لأن ديناميكيات السوق في بيئة العملات المشفرة يمكن أن تتغير في غضون ثوانٍ، فمن غير المرجح أن يفوت المتداولون أي فرص تداول.

تعد إدارة المخاطر جانبًا مهمًا في تداول العملات المشفرة؛ يمكن برمجة روبوتات التداول لتنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات وتحديد نقاط وقف الخسائر وأخذ الربح تلقائيًا لمساعدة المستخدمين في حماية أصولهم. في الأساس، إحدى المزايا الرئيسية لروبوت التداول الآلي الموثوق به هي دمجه لميزات قوية لإدارة المخاطر.

يمكن لروبوتات التجارة تنفيذ مجموعة واسعة من استراتيجيات تداول العملات المشفرة بناءً على تفضيلات المستخدم وقدرته على تحمل المخاطر. تتضمن هذه الاستراتيجيات الاستراتيجيات البسيطة مثل الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، إلى الاستراتيجيات الأكثر تعقيدًا التي تتضمن صناعة السوق أو المراجحة. لذلك، يمكنك تصميم استراتيجيات التداول حسب تفضيلاتك، والتكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة.

عيوب روبوتات تداول العملات المشفرة

في حين أن روبوتات التداول الآلية توفر العديد من المزايا وتساعد على أن يصبح تداول العملات المشفرة نشاطًا أقل إرهاقًا، فإن أدوات التداول الآلية هذه تنطوي على بعض العيوب.

قضايا الرصد

على الرغم من أن أدوات التداول الآلي تبدو وكأنها يمكن للمستخدمين تشغيل الكمبيوتر وتركه طوال اليوم، إلا أن هذه الأنظمة لا تزال تتطلب درجة معينة من المراقبة.

يمكن أن تحدث حالات فشل متعلقة بالتكنولوجيا، مثل انقطاع الطاقة وتعطل الكمبيوتر ومشكلات الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تواجه الأداة الآلية حالات شاذة قد تؤدي إلى أوامر مفقودة أو مكررة.

اعتمادًا على منصة التداول، يمكن استيعاب أمر التداول على جهاز كمبيوتر، وليس على الخادم. بمعنى آخر، في حالة فقدان الاتصال بالإنترنت، قد لا يتم تنفيذ أمر التداول، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إنشاء تناقض بين المتداولين الناتجين عن الإستراتيجية المنفذة ومنصة إدخال الطلب.

خطر الإفراط في التحسين

يمكن لمتداولي العملات المشفرة الذين يستخدمون تقنيات الاختبار الخلفي وضع أنظمة رائعة من الناحية النظرية ولكن أداءها سيئ في سوق العملات المشفرة المباشر. يمكن تعريف الإفراط في التحسين على أنه الإفراط في ضبط المنحنى والذي يرقى إلى مستوى خطة تداول غير موثوقة في السوق المباشر.

إن تحقيق نتائج رائعة عن طريق اختبار البيانات التاريخية يمكن أن يجعل المتداولين يفترضون أحيانًا بشكل غير دقيق أن خطة التداول يجب أن تكون مربحة تمامًا تقريبًا أو لا يواجهون أبدًا اتجاهًا هبوطيًا حتى يتم اعتبارها خطة قابلة للتطبيق. قد يؤدي ضبط المعلمات بشكل غير صحيح لإنشاء خطة مثالية تقريبًا إلى فشلها في سوق العملات المشفرة المباشر.

عمليات الاحتيال المحتملة

إذا كنت متداولًا جديدًا ولا تزال تبحث عن نظام مفضل، فضع في اعتبارك أن تلك الأنظمة التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فقد تكون عملية احتيال. تحدث الكثير من عمليات الاحتيال داخل النظام البيئي للعملات المشفرة.

لمعرفة ما إذا كان النظام شرعيًا أم مزيفًا، قم دائمًا بإجراء الأبحاث الخاصة بك وتأكد من أنك تعرف كل شيء عنه. تحقق من الشروط والأحكام والمراجعات أيضًا.

لتجنب عمليات الاحتيال في مجال تداول العملات المشفرة بنجاح، راجع هذه المقالة: " أكثر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة شيوعًا وكيفية تجنبها ".

هل يمكن لأدوات التداول الآلي تبسيط تداول العملات المشفرة حقًا؟

الآن بعد أن شرحنا جميع الميزات والمزايا الرئيسية لأدوات التداول الآلي، أصبح من الواضح كيف يمكنها تبسيط التداول. أصبح التداول باستخدام الروبوتات شائعًا جدًا بين المتداولين المحترفين حيث تساعدهم هذه الأدوات على الاستفادة من تقلبات الأسعار وإجراء صفقات مربحة وفقًا لذلك.

لا يتعلق التداول الآلي للعملات المشفرة بخداع السوق أو القيام بالحيل، إلا أن ميزتها الرئيسية هي إزالة تأثير المشاعر الإنسانية السلبية في التداول وإجراء عملية تداول عقلانية.

من خلال القضاء على التداول اليدوي، يتم تمكين المتداولين من تتبع سوق العملات المشفرة والبورصات المتعددة، بالإضافة إلى إدارة المحافظ في وقت واحد. تكمن إحدى أهم الأيدي العليا لتداول العملات المشفرة التلقائي في القدرة على معالجة كميات كبيرة من بيانات السوق بسرعة ودقة.

يمكن للمتداولين البشريين أن يكافحوا من أجل مواكبة ديناميكيات السوق في مجال العملات المشفرة، في حين أن روبوت التداول قادر على تحليل المؤشرات الفنية وتحركات الأسعار والاتجاهات بسرعة لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. بعبارات بسيطة، تساعد أدوات التداول الآلية المتداولين على النجاح وإضافة ميزة جديدة إلى لعبة التداول الخاصة بهم.

هل يمكن استبدالهم بالذكاء الاصطناعي؟

نظرًا للارتفاع السريع للذكاء الاصطناعي (AI) في العديد من القطاعات والأسواق، يتساءل العديد من المستخدمين عما إذا كان من الممكن أن يحل محل أدوات تداول العملات المشفرة الآلية ويقوموا بوظائفهم بشكل أفضل. في الوقت الراهن، الجواب لا يزال لا.

في وقت كتابة هذا المقال، تبدو أدوات التداول الخوارزمية أكثر تطوراً من منصات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تُظهر أدوات التداول الآلية مستوى أعلى من الشفافية والقدرة على التنبؤ لأنها تعمل بناءً على قواعد محددة مسبقًا.

لذلك، يمكن للمتداولين تقييم كيفية تنفيذ المتداولين بشفافية. من ناحية أخرى، لا تزال أدوات الذكاء الاصطناعي تعتبر صناديق سوداء مما يجعل من الصعب على المستخدمين فهم كيفية إجراء عمليات التداول.

علاوة على ذلك، فإن أدوات التداول الآلية قابلة للتخصيص حيث يمكن للمستخدمين ببساطة تعديل المعلمات المحددة مسبقًا وتصميم استراتيجيات التداول وفقًا لتفضيلاتهم وقدرتهم على تحمل المخاطر.

أخيرًا، يعد تداول العملات المشفرة، على غرار أنشطة التداول في الأسواق المالية التقليدية، عملية معقدة وديناميكية لا تزال بحاجة إلى إشراف بشري.

ومع ذلك، فإن تقنية الذكاء الاصطناعي تتقدم بوتيرة سريعة، وفي بعض النواحي، لديها القدرة على تعزيز تداول العملات المشفرة. إذا كنت تريد معرفة المزيد، نقترح عليك قراءة هذا المقال: " الذكاء الاصطناعي يلتقي بالتشفير: هل يمكن لـ ChatGPT مساعدة التشفير؟" '.